[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 30일 LB세미콘(061970)에 대해 '체질 개선에 주목'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LB세미콘 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LB세미콘(061970)에 대해 '하반기 포트폴리오 가시화 가능성에 주목: 2023년부터 고객사의 생산량 감소에 따라 재무 상태 악화로 현재 주가는 12개월 선행 P/B(주가순자산비율) 0.8배 수준. 향후 체질 개선 스토리(25, 26년 각각 영업이익, 순이익 흑자전환)를 고려하면 과도한 저평가 상태라 판단. 특히 1) 중화권 고객사 확대, 2) 모바일/가전 외 제품 다각화에 주목. 24~25년은 기술 개발 및 매출 인식에 의미. 26~27년 실적 본격화 구간으로 긍정적 예상. 하반기 포트폴리오 다각화에 대한 기대감이 유효 → 계획 대로 진행될 경우 밸류에이션 리레이팅에 따른 주가 우상향 전환 예상'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2분기 실적은 매출액 1,225억원(+4.8%, 이하 전분기대비), 영업이익 27억 원(흑자전환)으로 전망. 1분기에 이어 디스플레어 재고 축적 수요가 일부 지속되며 DDI 관련 매출은 견조할 것으로 판단. 또한 하반기 모바일 신제 품향 비메모리 생산 시작 → 외주 물량 증가에 따른 제품 믹스 개선 기대. 2025년 매출액 4,898억원(+8.6%, 이하 전년대비), 영업이익 80억원(흑자 전환, OPM 1.6%)으로 전망. 실적 개선 배경은 1) 해외 고객사 다변화, 2) 어플리케이션 다각화, 3) 공정 난이도 상승 → 스탭 수 증가.'라고 밝혔다.


◆ LB세미콘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,000원 -> 4,500원(-43.8%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,500원은 2024년 08월 26일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 -43.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 28일 8,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 4,500원을 제시하였다.

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