[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 28일 HD현대미포(010620)에 대해 '하던 일 잘 하는 중입니다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 229,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대미포 리포트 주요내용
유안타증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 'FY25-26F OPM 성장세 두드러질 것: 동사의 FY25-26F 연간 OPM은 각 7.1%, 9%를 기록하며 FY24 (1.9%) 대비 성장세가 두드러질 것이라 예상. 1Q25 가동시간이 전년동기 대비 크게 변화하지 않았다는 점에서 생산 효율성의 개선으로 인한 추가 외형 성장보다는 매출인식 물량의 신조선가 상승분에 기인하 며, FY27F 이후의 추가적인 이익률 성장세는 향후 수주 믹스에 따라 변동성을 가질 것이라 예상.'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '상선부문 0.63배의 P/O multiple을 적용한 목표주가 213,000원 제시하며 커버리지 개시. 대형 조선소 대비 10% 할인한 multiple의 근거는 동사의 LNG선 부재로 인한 유기적 영업 이익률의 한계. Re-rating trigger는 1) LNGBV의 추가적엔 발주세로 인한 수주잔고내 믹스 개선, 2) 강재가의 추가하락으로 인한 FY25-26F MR탱커의 수익성 개선. Downside risk는 1) 가스선에서 MR탱커로의 수주 트렌드 회귀 (FY27-28F 이익률 개선 제한요인), 2) 대형 조선사 대비 제한된 FY25F 매출인식 선종 믹스 개선세.'라고 밝혔다.


◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 229,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유안타증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 229,000원을 제시했다.


◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 203,643원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 229,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 203,643원 대비 12.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 240,000원 보다는 -4.6% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 HD현대미포의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 203,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 152,875원 대비 33.2% 상승하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.