[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 21일 실리콘투(257720)에 대해 '사상 최대 실적, 차세대 시장은 우리와'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 실리콘투 리포트 주요내용
하나증권에서 실리콘투(257720)에 대해 '1분기 실적은 연결 매출 2.5천억원(YoY+64%, QoQ+42%), 영업이익 477억원 (YoY+62%, 영업이익률 19%)을 시현하며, 창사 이래 최대 매출 및 최고 이익을 기록했다. 이번 실적의 함의는 단순한 숫자 이상의 구조적 변화에 있다. 첫 번째로 주목할 점은 글로벌 수요 확산에 따른 신규 시장 개척이다. 두번째는 고객군 다변화이다. 세번째는 운영 관리 능력의 우위다. 2025년 실적은 연결 매출 9.6천억원(YoY+39%), 영업이익 1.8천억원(YoY+33%, 영업이익률 19%) 전망한다. 한국 화장품 수출(YoY+13%)에서 점유율 7%를 가정한 수치 다. 최근까지 미국 시장 내 경쟁 심화와 공급가 하락 등의 우려가 있었으나, 4월부터 진행된 관세 부과로 판가 하락 압력이 다소 완화되고 있다. 또한 관세 대응 역량이 부족한 소형 유통사들이 이탈함에 따라 실리콘투의 유통 안정성과 재고 운영 역량이 더욱 부각되는 국면이다. 2분기 시장에서는 일시적인 물량 쇼티지 현상이 발생한 것으로 보인다. 이를 계기로 미국 내 일부 메이저 리테일러들이 공급선 재정비 등에 나선 상황이다.'라고 분석했다.


◆ 실리콘투 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2025년 05월 13일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 29일 49,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 70,000원과 최저 목표가인 40,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 50,000원을 제시하였다.


◆ 실리콘투 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,200원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 50,000원은 25년 05월 20일 발표한 삼성증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 48,200원 대비 3.7% 높은 수준으로 실리콘투의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,750원 대비 -16.5% 하락하였다. 이를 통해 실리콘투의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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