[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 19일 피에스케이(319660)에 대해 '양호한 실적에도 수요 불확실성 지속'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 피에스케이 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 피에스케이(319660)에 대해 '비교적 양호했던 1Q25 실적. 올해 실적 성장은 주춤, 내년 대비한 내실을 다지는 해. 관세 영향으로 하반기 수요 불확실성 지속, 보수적 투자 관점 유지: 상호관세 부과는 결국 최종 수요를 감소시킬 전망이어서, 거시경제 불확실성은 지속될 전망이다. 불안정한 경영 환경 가운데 양호한 실적과 차세대 신제품 연구개발, 신규 고객 확보 등 내실을 다져가고 있음이 긍정적이다. 동사 주가는 역사적 Valuation 밴드 하단에 있어 저평가 상태이며, 투자의견 ‘매 수’를 유지한다. 목표주가는 수요 불확실성을 반영하여 26,000원(P/B 1.4x 적용)으로 하향조정한다.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '1Q25 매출액은 1,020억원(-3%QoQ, 31%YoY), 영업이익은 226억원 (77%QoQ, 6%YoY), OPM 22.2%를 기록했다. 전방산업 수요 부진에도 불구하고, 동사 매출액은 작년 하반기 이후 매분기 1천억원 이상을 유지해 오고 있다. 1Q25 매출의 대부분은 국내 메모리 고객사들의 전환투자로부터 발생한 것이다. 작년 매출 성장을 이끌었던 중국 고객사들의 매출 비중 감소를 국내 물량 증가로 커버하고 있는 모습이다.'라고 밝혔다.
◆ 피에스케이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 28,000원 -> 26,000원(-7.1%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2024년 11월 21일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 21일 38,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,000원을 제시하였다.
◆ 피에스케이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,800원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,800원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 25,000원 보다는 4.0% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 피에스케이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,000원 대비 -26.8% 하락하였다. 이를 통해 피에스케이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 피에스케이 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 피에스케이(319660)에 대해 '비교적 양호했던 1Q25 실적. 올해 실적 성장은 주춤, 내년 대비한 내실을 다지는 해. 관세 영향으로 하반기 수요 불확실성 지속, 보수적 투자 관점 유지: 상호관세 부과는 결국 최종 수요를 감소시킬 전망이어서, 거시경제 불확실성은 지속될 전망이다. 불안정한 경영 환경 가운데 양호한 실적과 차세대 신제품 연구개발, 신규 고객 확보 등 내실을 다져가고 있음이 긍정적이다. 동사 주가는 역사적 Valuation 밴드 하단에 있어 저평가 상태이며, 투자의견 ‘매 수’를 유지한다. 목표주가는 수요 불확실성을 반영하여 26,000원(P/B 1.4x 적용)으로 하향조정한다.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '1Q25 매출액은 1,020억원(-3%QoQ, 31%YoY), 영업이익은 226억원 (77%QoQ, 6%YoY), OPM 22.2%를 기록했다. 전방산업 수요 부진에도 불구하고, 동사 매출액은 작년 하반기 이후 매분기 1천억원 이상을 유지해 오고 있다. 1Q25 매출의 대부분은 국내 메모리 고객사들의 전환투자로부터 발생한 것이다. 작년 매출 성장을 이끌었던 중국 고객사들의 매출 비중 감소를 국내 물량 증가로 커버하고 있는 모습이다.'라고 밝혔다.
◆ 피에스케이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 28,000원 -> 26,000원(-7.1%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2024년 11월 21일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 21일 38,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,000원을 제시하였다.
◆ 피에스케이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,800원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,800원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 25,000원 보다는 4.0% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 피에스케이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,000원 대비 -26.8% 하락하였다. 이를 통해 피에스케이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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