[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 16일 미스토홀딩스(081660)에 대해 '1Q25 Review: FILA의 저변이 확대되고 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 61,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 미스토홀딩스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 미스토홀딩스(081660)에 대해 '1Q25 매출액 12,375억원(+5% YoY), 영업이익 1,627 억원(flat YoY)를 기록해 영업이익 시장기대치 대비 -8% 하회했다. 휠라 브랜드력의 확장이 실적으로 증명되고 있다고 판단된다. 현재 구조조정을 진행 중인 미국법인을 제외한 매출액은 4Q24 +15% YoY을 기록하며 두 자리수 성장률을 달성했으며, 1Q25에도 +13% YoY를 기록했다. 23년 하반기부터 현재까지 출시된 신 상품이 높은 Hit ratio를 보이면서 얼리어답터를 중심으로 초기 반응이 보였던 것에서 24년을 지나면서 매스 소비자로 그 저변이 넓어지며, 브랜드력이 확장되고 있기 때문이다. 25년 미국법인 제외 미스토부문 매출액은 +16% YoY를 기록할 것으로 전망된다. 중국의 소비 경기 반등은 DSF의 견조한 성장을 지지할 것이며, 인디 브랜드 중화권 유통 사업도 매출 비중을 확대 하며 동사의 성장률 반등을 이끌 것으로 전망된다. 미국법인의 적자가 당초 기대보다 빠르게 개선되고 있지 못함은 아쉽지만, 그 규모는 줄어들 것이 분명하며, 연내 구조조정이 마무리 될 예정이다. 이에 미국법 인의 적자 추이에 몰두하기 보다는 휠라의 브랜드 저변 확대, 신규 비즈니스 확장 등에 초점을 맞추는 것이 적절하겠다.'라고 분석했다.


◆ 미스토홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 63,000원 -> 61,000원(-3.2%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 61,000원은 2025년 03월 24일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 63,000원 대비 -3.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 16일 53,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 11월 15일 최고 목표가인 63,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 61,000원을 제시하였다.


◆ 미스토홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,875원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 61,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 50,875원 대비 19.9% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 53,000원 보다도 15.1% 높다. 이는 한화투자증권이 미스토홀딩스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,818원 대비 2.1% 상승하였다. 이를 통해 미스토홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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