[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 14일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '1Q25 Review: 아쉬운 실적 속 긍정 포인트 부각'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
한화투자증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '1Q25 매출액 3,042억원(-1.7% YoY), 영업이익 47억원(-58.3% YoY)를 기록해 영업이익 기준 시장 기대치(69억원)을 하회했다. 비우호적인 소비 환경 속에서 외형부진이 이어진 것이 실적 부진의 주요 원인이었다. 코스메틱은 +8.4% YoY 성장을 보였으나, 국내 패션 매출이 -13% YoY 감소하면서, 패션 매출이 -5.9% YoY 감소한 것이 부담이었다. 부진한 실적 속에서도 긍정적인 포인트들은 다수 있었다. 해외 패션의 경우, 소비 부진과 이탈 브랜드의 영향에도 +0.5% YoY 성장했는 데, 이탈 브랜드 영향을 제외 시 약 +11% YoY 성장한 것으로 추정된다. 제조 코스메틱의 강세도 긍정적 포인트였다. 제조 코스메틱 매출액은 +64% YoY 성장했는 데, 지난해 연결 편입된 어뮤즈의 영향을 제외할 경우에도 약 +13% YoY 성장한 것으로 비디 비치와 연작의 성장세는 견조했던 것으로 파악된다.'라고 분석했다.


◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 17,000원 -> 12,000원(-29.4%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2024년 11월 18일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 -29.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 05일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,000원을 제시하였다.


◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,083원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,083원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 10,500원 보다는 14.3% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 신세계인터내셔날의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,542원 대비 -25.4% 하락하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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