[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 25일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '명확한 상저하고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 59,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
메리츠증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '1Q25 연결 영업이익 56억원(-74.0% YoY)으로 시장 컨센서스(82억원) 하회 전망. 1Q25 방영회차 59회(TV 40회, OTT 19회)로 감소. 콘텐츠 흥행 부진으로 수익성 악화. 2025년 연결 매출액 6,286억원(+14.3% YoY), 영업이익 452억원(+24.2% YoY) 전망. 연간 제작편수 2023년 341회, 2024년 214회에서 2025년에는 333회로 회복 전망. 2Q25 일본 리메이크 방영, 3Q25 수목드라마 재개 등 외연 확장 전략 유효'라고 분석했다.


◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 54,000원 -> 59,000원(+9.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2025년 02월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 54,000원 대비 9.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 10일 68,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 10월 17일 최저 목표가인 54,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 59,000원을 제시하였다.


◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,286원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 56,286원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 64,000원 보다는 -7.8% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,214원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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