[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 16일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '배당수익률을 고려한다면..'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
iM증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '역사적 최저치 수준의 판매량 등 타 사와 마찬가지로 업황은 부진. 다만 최소 배당금 1천원 및 배당성향 30$를감안하면 현 주가는 부담없이 접근해도 될 수준. 본업 자체의 턴어라운드보다는 25년 말 가동을 시작할 사우디 SGSI [STS 무계목 강관 2만톤], 26년 공장 준공 예정인 SST [특수합금 6천톤] 등의 신성장사업군 가동에 주목해야 할 시기'라고 분석했다.
또한 iM증권에서 '25.1Q 연결 영업이익 [240억원, 흑전 QoQ]는 시장 기대치 [4/15 현재 1개월 컨센서스 179억원]를 소폭 상회할 것. 핵심 자회사 세아베스틸 실적 [80억원, 흑전 QoQ]는 판매량 증가 및 1회성 비용 인식 효과 소멸 등으로 개선되고, 세아창원특수강 [110억원, 흑전 QoQ] 역시 판매량 증가 및 니켈 가격 강세에 따른 RollMargin 확대로 흑자 전환. 흑자 전환은 긍정적이나 양 사 모두 여전히 판매량은 매우 부진'라고 밝혔다.
◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 25,000원 -> 24,000원(-4.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2024년 11월 01일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 -4.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 11일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 24,000원을 제시하였다.
◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,627원, iM증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,627원 대비 -9.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 22,400원 보다는 7.1% 높다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,627원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,050원 대비 -11.4% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
iM증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '역사적 최저치 수준의 판매량 등 타 사와 마찬가지로 업황은 부진. 다만 최소 배당금 1천원 및 배당성향 30$를감안하면 현 주가는 부담없이 접근해도 될 수준. 본업 자체의 턴어라운드보다는 25년 말 가동을 시작할 사우디 SGSI [STS 무계목 강관 2만톤], 26년 공장 준공 예정인 SST [특수합금 6천톤] 등의 신성장사업군 가동에 주목해야 할 시기'라고 분석했다.
또한 iM증권에서 '25.1Q 연결 영업이익 [240억원, 흑전 QoQ]는 시장 기대치 [4/15 현재 1개월 컨센서스 179억원]를 소폭 상회할 것. 핵심 자회사 세아베스틸 실적 [80억원, 흑전 QoQ]는 판매량 증가 및 1회성 비용 인식 효과 소멸 등으로 개선되고, 세아창원특수강 [110억원, 흑전 QoQ] 역시 판매량 증가 및 니켈 가격 강세에 따른 RollMargin 확대로 흑자 전환. 흑자 전환은 긍정적이나 양 사 모두 여전히 판매량은 매우 부진'라고 밝혔다.
◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 25,000원 -> 24,000원(-4.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2024년 11월 01일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 -4.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 11일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 24,000원을 제시하였다.
◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,627원, iM증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,627원 대비 -9.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 22,400원 보다는 7.1% 높다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,627원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,050원 대비 -11.4% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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