[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 01일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '전방 수요 확인 먼저'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '아직 불확실성 지속되는 단계, 수요 확인 먼저: 2025년의 유럽 시장은 5년만의 탄소 배출 강화 시행의 해인만큼 유럽 전기차 시장은 성장세가 강할 것으로 당초 예상하였다. 실제로 25년 2월 YTD 기준 BEV 판매 량은 +31.4% 증가하며 배터리 수요 증가가 기대되었으나, 실제 LGES의 유럽향 배터리 사용량은 25년 2월 YTD 기준 -12.9% 감소하였다. 3월 5일 Action Plan의 발표로 2025년의 유럽 전기차 수요는 당초 예상보다 둔화될 가능성이 존재하며 한국 배터리 기업들의 전방 수요 회복은 지연될 가능성이 매우 높아진 상황이다. 심지어 GM의 주류 전기차 모델인 Equinox(판매량 1위)와 Blazer(판매량 2위)는 멕시코에서 생산되고 있어, 미국 정부의 관세 도입 발표로 불확실성이 커질 것으로 전망된 다.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '1Q25 영업실적은 매출액 5조 9,060억원(QoQ -8.5%), 영업이익 1,010억원(QoQ 흑전, AMPC 3,850억원 반영), OPM 1.7%(QoQ +5.2%p)로 영업이익 기준 컨센서스(매출액 5.9조원, 영업이익 350억원)를 소폭 상회할 것으로 전망한다. 1Q25 가이던스의 원/달러환율 가정은 1,400원 수준으로 추정되나, 실제 1분기 평균 1,453원을 기록한 영향이다. 중대형 EV 부문의 경우 GM의 재고 조정과 유럽향 배터리 출하량 감소로 3.7조원(QoQ -6.4%)으로 전망한다. 소형 전지는 고객사(EV향) 의 FL 버전 출시로 1분기를 시작으로 본격 출하량이 증가할 것으로 전망한다.'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 500,000원 -> 500,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2025년 03월 07일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 500,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 09일 500,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 07월 26일 최저 목표가인 450,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 500,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 452,591원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 452,591원 대비 10.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 547,000원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 452,591원은 직전 6개월 평균 목표가였던 463,450원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '아직 불확실성 지속되는 단계, 수요 확인 먼저: 2025년의 유럽 시장은 5년만의 탄소 배출 강화 시행의 해인만큼 유럽 전기차 시장은 성장세가 강할 것으로 당초 예상하였다. 실제로 25년 2월 YTD 기준 BEV 판매 량은 +31.4% 증가하며 배터리 수요 증가가 기대되었으나, 실제 LGES의 유럽향 배터리 사용량은 25년 2월 YTD 기준 -12.9% 감소하였다. 3월 5일 Action Plan의 발표로 2025년의 유럽 전기차 수요는 당초 예상보다 둔화될 가능성이 존재하며 한국 배터리 기업들의 전방 수요 회복은 지연될 가능성이 매우 높아진 상황이다. 심지어 GM의 주류 전기차 모델인 Equinox(판매량 1위)와 Blazer(판매량 2위)는 멕시코에서 생산되고 있어, 미국 정부의 관세 도입 발표로 불확실성이 커질 것으로 전망된 다.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '1Q25 영업실적은 매출액 5조 9,060억원(QoQ -8.5%), 영업이익 1,010억원(QoQ 흑전, AMPC 3,850억원 반영), OPM 1.7%(QoQ +5.2%p)로 영업이익 기준 컨센서스(매출액 5.9조원, 영업이익 350억원)를 소폭 상회할 것으로 전망한다. 1Q25 가이던스의 원/달러환율 가정은 1,400원 수준으로 추정되나, 실제 1분기 평균 1,453원을 기록한 영향이다. 중대형 EV 부문의 경우 GM의 재고 조정과 유럽향 배터리 출하량 감소로 3.7조원(QoQ -6.4%)으로 전망한다. 소형 전지는 고객사(EV향) 의 FL 버전 출시로 1분기를 시작으로 본격 출하량이 증가할 것으로 전망한다.'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 500,000원 -> 500,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2025년 03월 07일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 500,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 09일 500,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 07월 26일 최저 목표가인 450,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 500,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 452,591원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 452,591원 대비 10.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 547,000원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 452,591원은 직전 6개월 평균 목표가였던 463,450원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
