[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 21일 HPSP(403870)에 대해 '안정적인 실적 속 아쉬운 성장세'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HPSP 리포트 주요내용
NH투자증권에서 HPSP(403870)에 대해 '이제는 미세화 공정에 빠질 수 없는 HPA 공급 업체. 그동안 불안 요소로 지적 받았던 경쟁사 특허 분쟁 승소로 벨류에이션 디스카운트 요인은 완화된 상황'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '4분기 매출액은 666억원(+118.5% y-y, +33.9% q-q), 영업이익 358억원 (+195.3% y-y, +36.7% q-q)을 기록. 매출액과 영업이익 모두 동사 및 시장 예상을 소폭 상회. 긍정적인 실적은 환율효과와 매출 조기 인식에 기인. 1분기 매출액은 전방 산업 동향을 감안하면 전분기대비 감소를 피할 수 없을 것으로 예상 되나, 전년대비로는 3.5% 성장한 391억원을 전망. 25년 실적은 상저하고 예상'라고 밝혔다.


◆ HPSP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 42,000원 -> 37,000원(-11.9%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 류영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2024년 11월 15일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 -11.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 16일 42,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 37,000원을 제시하였다.


◆ HPSP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,750원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 41,750원 대비 -11.4% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 38,000원 보다도 -2.6% 낮다. 이는 NH투자증권이 HPSP의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,875원 대비 -12.8% 하락하였다. 이를 통해 HPSP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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