[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 17일 현대로템(064350)에 대해 '지상전의 중심. K전차의 성장은 이제부터'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 148,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
DB금융투자에서 현대로템(064350)에 대해 '1) 전차 수요 확대 - 유럽 지역의 Capa 부족과 긴급 수요에 따른 수혜 기대. 2) 수주 기대감 지속: 25년 중동/동유럽 국가 중심으로 수주 기대. 3) 실적 급증 구간 도래: 24~27E 영업이익 CAGR +35%로 가장 가파른 구간: 동사의 영업이익은 24년 4,566억원에서 27년 1.1조원에 달할 것으로 추정되며 31년까지 고려했을 때 25~27년은 가장 성장률이 높은 구간이다. 이는 폴란드 2차물량(180대), K2 4차양산(150대), 루마니아(250대) 수주를 고려했다. 추가 수주를 제외하고 현잔고만으로 고려하더라도 25년 ROE는 25% 이상이며, 이에 해당하는 글로벌 지상방산 기업은 라인메탈/현대로템 단 2개 뿐이다. 반면 3년간 주가 상승률은 라인메탈 대비 49%에 불과하다. 조만간 매출 공백 우려만 해소된다면 디스카운트 요인도 사라질 것이다. 목표주가 148,000원으로 상향, 투자의견 BUY 유지, 업종내 Top-Pick'라고 분석했다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 118,000원 -> 148,000원(+25.4%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 서재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 148,000원은 2025년 02월 27일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 118,000원 대비 25.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 18일 82,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 148,000원을 제시하였다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,882원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 148,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 103,882원 대비 42.5% 높으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 140,000원 보다도 5.7% 높다. 이는 DB금융투자가 현대로템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,200원 대비 69.7% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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