[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 13일 CJ제일제당(097950)에 대해 '영업환경 우호적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 420,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
하나증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '2025년 연결 매출액 및 영업이익을 각각 30조 571억원(YoY 2.4%), 1조 6,810 억원(YoY 8.2%)으로 추정한다. 물류 부문 제외한 연결 매출액 및 영업이익을 각각 18조 1,834억원(YoY 1.7%), 1조 1,502억원(YoY 11.4%, OPM 6.3%)으로 예상한다. 참고로, ‘셀렉 타’ 실적은 상반기만 반영했다. 시장 기대치(연결 OP 1조 6,500억원)에 충분히 부합할 것으로 판단된다. 올해 분기별 이익 성장은 1Q YoY 4.2%, 2Q 1.3%, 3Q 15.2%, 4Q 27.8%로상저하고 흐름을 예상한다. ① 연초 들어서도 곡물가가 안정적 흐름을 보이는 가운데, ② 국내 가공은 쿠팡 거래 재개 효과가 점진적으로 반영되고 있으며, ③ 미주는 토네이도 영향을 받았던 디저트 라인 보수가 상반기 중으로 완료될 예정이다. ④ 바이오 영업환경은 우호 적이다. EU의 중국산 라이신 제품 반덤핑 관세 부과 기인해 생산기지가 다변화되어 있는 CJ 제일제당의 반사수혜가 기대되기 때문이다.'라고 분석했다.


◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 420,000원 -> 420,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2025년 02월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 420,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 15일 480,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 420,000원을 제시하였다.


◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 393,750원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 393,750원 대비 6.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 520,000원 보다는 -19.2% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 393,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 473,214원 대비 -16.8% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.