[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 27일 현대로템(064350)에 대해 'K-전차. 완벽한 성장 구간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 118,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
DB금융투자에서 현대로템(064350)에 대해 '모로코 전동차 수주, 27년 이후를 위한 빌드업. 27년까지는 디펜스의 급성장, 24~27E 영업이익 CAGR +35% 전망: 동사의 영업이익은 24년 4,566억원에서 27년 1.1조원에 달할 것으로 추정되며 31년까지 고려했을 때 25~27년은 가장 성장률이 높은 구간. 이는 폴란드 2차물량(180대), K2 4차양산(150대), 루마니아(250대) 수주를 포함. 추가 수주를 제외하고 현잔고만으로 고려하더라도 25년 ROE 25% 이상의 글로벌 지상방산 기업은 라인메탈/현대로템 단 2개 뿐. 반면 3년간 주가 상승률은 라인메탈 대비 49%에 불과. 조만간 매출 공백 우려만 해소된다면 디스카운트 요인도 사라질 것'라고 분석했다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 82,000원 -> 118,000원(+43.9%)
DB금융투자 서재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 118,000원은 2024년 11월 18일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 82,000원 대비 43.9% 증가한 가격이다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,500원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 118,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 91,500원 대비 29.0% 높으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 114,000원 보다도 3.5% 높다. 이는 DB금융투자가 현대로템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,143원 대비 54.7% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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