[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 26일 하이브(352820)에 대해 'BTS 복귀하잖아 한잔 해~'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이브 리포트 주요내용
흥국증권에서 하이브(352820)에 대해 '올해 상반기는 제이홉의 솔로 글로벌 투어가 예정. 총 15개 도시 31회차 진행. 올 6월 11일 지민과 정국의 전역으로 BTS전원이 군필자로 전환되며 완전체에 대한 기대감이 지속될 것. BTS와 재계약 당시 방시혁 의장은 의 10주년 기념 앨범을 추진할 것으로 소통한 바 있음. 앨범의 발매일은 2015년 4월 29일로 올해 안에 10주년 앨범의 발매를 예상. 이번 실적 발표에서 BTS 멤버들의 2025년 연간 활동 계획에 대한 소통은 없었음. 다만 매출 최대 실적임에도 공연 등의 매출원가 비중이 높아지며 영업이익이 감소하는 상황. 실적발표에서 2025년 원가율 일부가 감소할 것으로 기대한다고 발표. 현 상황에서 규모의 경제를 통한 원가율 감소 전략을 위해 BTS의 컴백이 올해 필요한 상황으로 판단.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '4분기 매출액 7,253억원(+19.2% YoY, +37.4% QoQ), 영업이익 653억원(-26.7% YoY, +20.6% QoQ, opm 9.0%)을 기록함. 주요 아티스트 활동이 고르게 나타남. 앨범/음원 매출은 4분기 진(BTS), 세븐틴, 엔하이픈, TXT, TWS, 아일릿의 발매가 있었음. 공연 부문에서도 세븐틴, 엔하이픈, TXT의글로벌 투어가 견인. 전체 매출 중 BTS의 비중은 20%미만으로 BTS외 아티스트와 저연차의 성장이 지속. 매출액의 예상치 대비 상회를 이끈 부문은 MD 및 라이선싱 부문. 투모로우바이투게더, 세븐틴, 르세라핌의 캐릭터 MD판매가 기여. 콘서트 마진과 주식보상비 영향으로 영업이익률은 감소, 당기순이익은 260억 적자를 기록. 이타카홀딩스의 영업권 손상차손이 영업 외손익으로 반영된 영향.'라고 밝혔다.


◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 260,000원 -> 300,000원(+15.4%)
흥국증권 김지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2024년 10월 25일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다.


◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 298,235원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 298,235원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 298,235원은 직전 6개월 평균 목표가였던 283,750원 대비 5.1% 상승하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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