[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 24일 유진테크(084370)에 대해 '4Q24 Review: 잘 알지도 못하면서'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유진테크 리포트 주요내용
한국투자증권에서 유진테크(084370)에 대해 '탑라인, 바텀라인 모두 훌륭한 4분기 실적. 실적 우상향은 이제부터 본격적으로 시작: 경쟁사 대비 동사가 상대적으로 호실적을 지속하고 있는 이유는 디램 3사를 모두 고객사로 확보하고 있어 테크 전환의 수혜가 크기 때문이다. 삼성만 해도 화성 15, 16, 17라인, 평택 P1, P2, P3까지 6개 Fab에서 모두 디램 1a~1c로의 전환 작업이 이루어지고 있다. 선단 디램으로 전환 시 동사 장비가 적용되는 layer가 증가 함에 따라 고객사 라인 내 동사 장비 점유율이 지속 증가한다. 동시에 AMAT, TEL 등 외사 장비를 대체해가면서 점유율을 확장하고 있다. 삼성전자의 1c 양산 출하는 26년부터지만, 라인 전환 투자는 25년부터 본격적인 시작이다. SK하이닉스 역시 M15X 그린필드 투자를 25년부터 시작하고, 마이크론은 미국 정부 보조 금에 힘입어 3사 중 가장 적극적으로 장비 투자에 임하고 있다. 디램 CAPEX 증가에 따른 수혜가 유진테크에 집중될 수밖에 없는 이유다.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '목표주가를 72,000원(12MF EPS, 목표PER 20배)으로 기존 대비 14% 상향하고 전공정 커버리지 중 탑픽으로 추천한다. 디램 전환 투자 수혜가 확대되는 가운데 유지너스의 흑자 전환과 머티리얼 자회사인 EGTM의 프리커서 사업 진출로 탑라인, 바텀라인 모두 상향될 것이다. 실적 확장에도 불구하고 주가는 역사적 밴드 하단인 PER 12배 수준으로 밸류에이션 부담도 낮다. 매수 추천한다.'라고 밝혔다.
◆ 유진테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 63,000원 -> 72,000원(+14.3%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2025년 01월 24일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 63,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 05일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 72,000원을 제시하였다.
◆ 유진테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,750원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 63,750원 대비 12.9% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 69,000원 보다도 4.3% 높다. 이는 한국투자증권이 유진테크의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,500원 대비 7.1% 상승하였다. 이를 통해 유진테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유진테크 리포트 주요내용
한국투자증권에서 유진테크(084370)에 대해 '탑라인, 바텀라인 모두 훌륭한 4분기 실적. 실적 우상향은 이제부터 본격적으로 시작: 경쟁사 대비 동사가 상대적으로 호실적을 지속하고 있는 이유는 디램 3사를 모두 고객사로 확보하고 있어 테크 전환의 수혜가 크기 때문이다. 삼성만 해도 화성 15, 16, 17라인, 평택 P1, P2, P3까지 6개 Fab에서 모두 디램 1a~1c로의 전환 작업이 이루어지고 있다. 선단 디램으로 전환 시 동사 장비가 적용되는 layer가 증가 함에 따라 고객사 라인 내 동사 장비 점유율이 지속 증가한다. 동시에 AMAT, TEL 등 외사 장비를 대체해가면서 점유율을 확장하고 있다. 삼성전자의 1c 양산 출하는 26년부터지만, 라인 전환 투자는 25년부터 본격적인 시작이다. SK하이닉스 역시 M15X 그린필드 투자를 25년부터 시작하고, 마이크론은 미국 정부 보조 금에 힘입어 3사 중 가장 적극적으로 장비 투자에 임하고 있다. 디램 CAPEX 증가에 따른 수혜가 유진테크에 집중될 수밖에 없는 이유다.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '목표주가를 72,000원(12MF EPS, 목표PER 20배)으로 기존 대비 14% 상향하고 전공정 커버리지 중 탑픽으로 추천한다. 디램 전환 투자 수혜가 확대되는 가운데 유지너스의 흑자 전환과 머티리얼 자회사인 EGTM의 프리커서 사업 진출로 탑라인, 바텀라인 모두 상향될 것이다. 실적 확장에도 불구하고 주가는 역사적 밴드 하단인 PER 12배 수준으로 밸류에이션 부담도 낮다. 매수 추천한다.'라고 밝혔다.
◆ 유진테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 63,000원 -> 72,000원(+14.3%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2025년 01월 24일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 63,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 05일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 72,000원을 제시하였다.
◆ 유진테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,750원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 63,750원 대비 12.9% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 69,000원 보다도 4.3% 높다. 이는 한국투자증권이 유진테크의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,500원 대비 7.1% 상승하였다. 이를 통해 유진테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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