[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 05일 비에이치(090460)에 대해 '긍정적 요인 살펴보기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 75.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비에이치 리포트 주요내용
키움증권에서 비에이치(090460)에 대해 '25년, 기대 가능 요인들: 25년 실적은 매출액 1조 8,326억원(YoY 4%), 영업이익 1,220억원(YoY 14%)을 전망. 동사 실적에 가장 큰 영향을 미치는 북미 고객사 판매량은 최근 중국 수요 감소로 부진하였으나, AI 기능 탑재및 폼팩터 변화 등을 통한 판매량 확대 가능성이 있으며, 올해 출시하는 신규 모델의 경우 LTPO 기술 도입 확대에 따른 ASP 상승 가능성도 긍정적 요인. 향후 북미 고객사의 폴더블 제품 출시 시에도 동사의 시장 내공고한 입지는 유지될 것으로 예상되며, 추가적인 ASP 상승 요인 있다는 점 또한 중장기 성장 요인. 국내 고객사의 폴더블 모델 확대 등 플래그십 모델 중심 판매 전략도 동사에 긍정적'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '4분기 실적은 매출액 4,967억원(YoY -4%), 영업이익 145억원(YoY -6%)으로 시장 예상치 하회 전망. 북미 향 신제품 및 IT OLED용 HDI 판매량 부진에 따른 매출 감소와 고정비 증가에 따른 수익성 저하 영향. 견조한 실적을 보이던 BH EVS 또한 자동차 수요 부진 영향으로 상반기 대비 매출 비중 감소할 것으로 예상'라고 밝혔다.


◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 26,000원(-18.8%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 오현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2024년 08월 06일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 -18.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 08일 32,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,000원을 제시하였다.


◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,192원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,192원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 35,000원 보다는 -25.7% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,192원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,042원 대비 -21.4% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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