[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 20일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '오래 보아야 사랑스럽다.'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
상상인증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '4Q24 Preview, 예상치 못한 재고 조정의 여파. 업황 개선의 속도는 가파르지 않을 전망. 다만 2025년 몇 가지 주목할 사항: 세아베스틸의 1분기 판매량은 전방 업체의 재고조정이 마무리되며 회복세를 시현할 전망이다. 다만 미국의 신규 관세 정책에 영향으로 국내 자동차 생산량 감소가 우려되며, 타 산업 군의 뚜렷한 회복 징후 역시 부재한 만큼 본업의 개선 속도는 기대보다 더딜 것으로 보인다. 1) 다만 하반기 SGSI(사우디 강관 사업)/ 2) 내년 SST(미국 특수강 사업) 의 본격 가동, 적극적인 주주 환원 정책, 제한적인 업황 둔화 가능성을 고려해 투자의견과 목표주가를 유지한다.'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '4분기 영업이익은 149억원 기록하며, 컨센서스(영업이익 201억원) 대비를 하회할 전망이다. 전분기 월 평균 29만대 수준으로 급감했던 국내 자동차 생산량은 10~11월 35만대로 회복되었으나, 전방 재고조정의 여파에 따라 세아베스틸의 판매량 부진이 이어진 것으로 보인다. 세아창원특수강의 경우 업황 침체 지속되는 가운데 니켈가격 하락에 따른 재고자산 평가손 인식에 따라 영업이익 47억원(-28.4% QoQ)을 기록할 것으로 보인다. 주요 사업부의 시황 악화로 전반적인 외형과 이익의 감소가 예상되지만, 세아항공방산소재는 장기공급계약을 바탕으로 고수익성 유지가 가능할 것으로 판단된다.'라고 밝혔다.


◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
상상인증권 김진범 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 10월 21일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다.


◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,409원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,409원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,409원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,955원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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