[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 13일 GS건설(006360)에 대해 '4Q24 Preview: 일회성 비용으로 실적 기대 하회'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS건설 리포트 주요내용
신한투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 '단기 모멘텀 제한적이나, 2025년 지속 관심 필요: 4Q24 실적 부진하나 2025년 실적 턴어라운드 기대 유효해 주가 영향 제한적 판단. 이니마 매각 규모 및 향후 계획이 동사 주가에 가장 중요한 변수이나, 구체화 시점 미정. 2025년 지속 관심 필요'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '4Q24 연결 매출액, 영업이익 각각 3.2조원, 588억원으로 영업이익 기준 컨센서스 큰 폭 하회 전망. 1) 해외 인프라 현장 원가정산 비용 발생 및 2) 주택 개발사업 분담금 증가 따른 판관비 상승(약 100억원) 때문. 일회성 비용 제거 시 부문별 원가율은 예상 수준으로 유지 파악. 2025년 이후 실적 결정할 주택원가율, 3Q24 대비 소폭 개선된 92.6% 추정. 2025년 실적, 주택원가율 개선(2H24 92.7% → 25F 91.3%) 및 플랜트 매출 확대(24F 0.3조원 → 25F 0.7조원 이상) 기반 영업이익 기준 전년대비 76% 성장 전망.'라고 밝혔다.


◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 12월 02일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 01일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.


◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,059원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,059원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 27,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,059원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,029원 대비 41.3% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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