[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 10일 한화솔루션(009830)에 대해 '기대감을 갖기에는 이른 시점'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다.


◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '투자의견 Hold 유지. 목표주가 17,000원으로 기존 대비 15% 하향. 미국의 자급률 상승, 여전히 높은 재고 레벨, 중국의 관세 회피 위한 설비 이전 등 업황 개선 시그널은 아직 보이지 않는 상황'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '4Q24 영업적자 311억원(적자 지속 q-q, 영업이익률 -0.8%) 기록할 전망. [신재생에 너지] 영업이익 244억원(흑자 전환 q-q, 영업이익률 1.1%). 성수기 효과에 따른 모듈 판매량(3.1GW, +1.3GW q-q) 증가 및 AMPC(1,637억원, +421억원 q-q) 확대 영향. 모듈 영업적자 규모는 약 2,039억원(영업이익률 -20%)으로 전분기와 유사할 것. 발전사업 부문은 영업이익 645억원(영업이익률 5.5%) 예상. [케미칼] 스프레드 약세로 영업적자 441억원(영업이익률 -4.1%) 기록 전망'라고 밝혔다.


◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 17,000원(-15.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 최영광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2024년 10월 31일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 -15.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 23일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 27일 최고 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 17,000원을 제시하였다.


◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,684원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 29,684원 대비 -42.7% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 22,000원 보다도 -22.7% 낮다. 이는 NH투자증권이 한화솔루션의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,684원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,524원 대비 -18.7% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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