[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 31일 대우건설(047040)에 대해 '더디지만 차근차근'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
NH투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '3분기 매출액 2.5조원(-15%y-y), 영업이익 623억원(-67%y-y, 영업이익률 2.4%)으로 컨센서스와 당사 추정치 하회. 이는 토목 부문과 주택 부문에서 추가 원가 반영이 있었기 때문. 동사는 한남2구역(7,900억원), 여의도 공작아파트(5,700억원) 등을 포함한 도시정비사업 수주 잔고 19조원 보유. 지방 중심의 미분양 우려 상존, 주택 부문 원가율 개선 지연은 다소 아쉽지만 내년 이후 서울 주요 지역 정비사업 수주, 해외 수주 실적 등으로 만회할 수 있을지 지켜볼 필요 있다고 판단'라고 분석했다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 4,400원 -> 4,400원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이은상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,400원은 2024년 10월 16일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 4,400원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 10일 4,700원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 4,400원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,994원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 4,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,994원 대비 -11.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 4,100원 보다는 7.3% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,994원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,425원 대비 -7.9% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
NH투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '3분기 매출액 2.5조원(-15%y-y), 영업이익 623억원(-67%y-y, 영업이익률 2.4%)으로 컨센서스와 당사 추정치 하회. 이는 토목 부문과 주택 부문에서 추가 원가 반영이 있었기 때문. 동사는 한남2구역(7,900억원), 여의도 공작아파트(5,700억원) 등을 포함한 도시정비사업 수주 잔고 19조원 보유. 지방 중심의 미분양 우려 상존, 주택 부문 원가율 개선 지연은 다소 아쉽지만 내년 이후 서울 주요 지역 정비사업 수주, 해외 수주 실적 등으로 만회할 수 있을지 지켜볼 필요 있다고 판단'라고 분석했다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 4,400원 -> 4,400원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이은상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,400원은 2024년 10월 16일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 4,400원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 10일 4,700원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 4,400원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,994원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 4,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,994원 대비 -11.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 4,100원 보다는 7.3% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,994원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,425원 대비 -7.9% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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