[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 30일 한국항공우주(047810)에 대해 '도약의 구간으로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한국항공우주(047810)에 대해 '가까워지는 도약의 26년, 실적 모멘텀은 이제부터 시작: 전사 매출액은 24년 3.6조원 -> 26년 5.9조원 까지 급증(3년간 CAGR +27.5%) 전망. OPM은 진행 매출에 힘입어 높은 수익성/낮은 변동성으로 25~26년 8.5% 수준 유지될 것. 25E 매출액은 기수주된 폴란드/말레이 FA-50 매출만 고려해도 완제기 수출 부문이 약 1,1조원(+50.6%YoY)까지 급증. 26년은 KF-21 초도양산 등으로 국내사업이 약 3.4조원 (+64.6%YoY) 급증할 전망. 여기에 UAE/이라크 회전익 최초 수주, 필리핀/우즈벡 FA-50 등 총 4조원 규모의 수출 수주 임박해 추가적인 진행매출 여력 존재. 실적/수주 모멘텀 동시 수혜 구간에 돌입'라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '3Q24P 매출액은 9,072억원 (+1.7%QoQ, -9.9%YoY), 영업이익은 763억원(+2.7%QoQ, OPM 8.4%)로 컨센서스 상회. 일회성 비용은약 55억원(이라크 기지재건 충당금). 일회성 제외시 OPM은 약 9.0%으로 강달러 효과가 반영된 2Q24와동일한 수준. 주요인은 1)수익성이 높은 폴란드向 FA-50 사업/이라크 CLS 사업의 매출 증가, 2)경영 효율성 증가에 따른 판관비 비중 감소(2Q24 6.6% -> 3Q24 6.3%).'라고 밝혔다.


◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 68,000원 -> 72,000원(+5.9%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 서재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2024년 07월 30일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 68,000원 대비 5.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 08일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 72,000원을 제시하였다.


◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,842원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,842원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,675원 대비 6.2% 상승하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.