[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 24일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '호실적의 연속'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '[삼성바이오로직스] 별도 기준, 3Q24 매출액 1조 671억원(+21% YoY), 영업이익 4,447억원(+17% YoY), 영업이익률 41.7%(-1.6%p YoY)로 컨센서스를 +10%, +5% 상회하는 호실적을 기록. 1, 2, 3공장 풀가동과 4공장 램프업, 우호적인 환율 효과로 최초 분기 매출 1조를 달성. 영업이익률 소폭 하락은 3Q23 코로나보상금에따른 높은 기저에 기인. 동사는 호실적 기반으로 기존 24년 매출 성장률 가이던스 +10~15%에서 +15~20%로 상향조정. [삼성바이오에피스] 3Q24 매출액 3,303억원(+26% YoY), 영업이익 679억원(+38% YoY)을 기록. 마일스톤 유입 부재에도 기존 시밀러 제품의 지역 및 신규 품목 (솔리리스 및 스텔라라 시밀러) 확대 때문. 호실적을 기반으로 기존 24년 매출 성장률 가이던스를 +25~30%에서 +40~45% 상향조정'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '투자의견 매수, 목표주가 135만원 유지. 삼성바이오로직스 CDMO 가치 86조원, 삼성바이오에피스 시밀러 비즈니스 가치 9조원을 합산해 산정. 1.7조원 대규모 수주에서도 확인할 수 있듯, CMO 비즈니스는 호황임. CDO는 회복되고 있음. 중장기적 생물보안법 수혜도 기대할 수 있음. 추가적인 기업가치 상승은 5공장 완공(25년 4월) 후 빠른 램프업을 기대할 수 있는 추가적인 수주 실적과 6공장 투자계획 등이 있겠음.
'라고 밝혔다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,350,000원 -> 1,350,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,350,000원은 2024년 10월 23일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 1,350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 26일 1,100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,350,000원을 제시하였다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,230,000원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 1,350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 1,230,000원 대비 9.8% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 1,320,000원 보다도 2.3% 높다. 이는 미래에셋증권이 삼성바이오로직스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,230,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,031,000원 대비 19.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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