[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 18일 한국항공우주(047810)에 대해 '3Q24 Preview: 환율도 꺾지 못한 날개짓'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '영업이익 컨센서스 4.7% 상회. 수출 가시성 높은 상황. 방향성이 명확해지는 시기. 투자의견 매수와 목표주가 67,000원을 유지. 실적 개선과 수주잔고 성장이라는 방향성이 명확해지고 있음. 2024년 영업이익 감소 우려가 있었으나, 2분기 어닝 서프라이즈에 이어서 3분기 양호한 영업이익률 기록하며 해소될 것. 이에 따른 2024년 영업이익은 3,035억원(+22.6% YoY, OPM 8.0%)을 기록할 것. 2025년부터는 폴란드와 말레이시향 FA-50 진행률 인식 속도가 빨라지기 때문에 영업이익 개선 추세가 이어질 것. 이에 더해 동남아시아와 중동을 중심으로 FA-50, 수리온 수출 가시성이 높아지고 있음'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '연결 매출액은 9,186억원(-8.8% YoY), 영업이익은 765억원(+17.1% YoY, OPM 8.3%)을 기록할 것. 컨세서스와 비교해 매출액은 4.0% 하회하고, 영업이익은 4.7% 상회하는 것. 3분기 달러-원 환율 하락으로 기체부품 부문의 매출액 추정치를 7.1% 하향 조정. 그러나 매출액의 부진에도 영업이익은 시장 기대치를 상회활 것. 기체부품 부문의 연간 단위 매출액 회복세는 유지되고 있으며, 수익성 역시 전년대비 높은 수준을 기록한 것으로 추정. 또한 국내사 업과 완제기 수출 부문 역시 2분기의 양호한 이익률을 유지할 것. 이를 모두 반영한 3분기 영업이익률 추정치는 8.3%로 2분기와 유사'라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 67,000원 -> 67,000원(0.0%)
한국투자증권 장남현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2024년 07월 30일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 67,000원과 동일하다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,895원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,895원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 65,000원 보다는 3.1% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,675원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '영업이익 컨센서스 4.7% 상회. 수출 가시성 높은 상황. 방향성이 명확해지는 시기. 투자의견 매수와 목표주가 67,000원을 유지. 실적 개선과 수주잔고 성장이라는 방향성이 명확해지고 있음. 2024년 영업이익 감소 우려가 있었으나, 2분기 어닝 서프라이즈에 이어서 3분기 양호한 영업이익률 기록하며 해소될 것. 이에 따른 2024년 영업이익은 3,035억원(+22.6% YoY, OPM 8.0%)을 기록할 것. 2025년부터는 폴란드와 말레이시향 FA-50 진행률 인식 속도가 빨라지기 때문에 영업이익 개선 추세가 이어질 것. 이에 더해 동남아시아와 중동을 중심으로 FA-50, 수리온 수출 가시성이 높아지고 있음'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '연결 매출액은 9,186억원(-8.8% YoY), 영업이익은 765억원(+17.1% YoY, OPM 8.3%)을 기록할 것. 컨세서스와 비교해 매출액은 4.0% 하회하고, 영업이익은 4.7% 상회하는 것. 3분기 달러-원 환율 하락으로 기체부품 부문의 매출액 추정치를 7.1% 하향 조정. 그러나 매출액의 부진에도 영업이익은 시장 기대치를 상회활 것. 기체부품 부문의 연간 단위 매출액 회복세는 유지되고 있으며, 수익성 역시 전년대비 높은 수준을 기록한 것으로 추정. 또한 국내사 업과 완제기 수출 부문 역시 2분기의 양호한 이익률을 유지할 것. 이를 모두 반영한 3분기 영업이익률 추정치는 8.3%로 2분기와 유사'라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 67,000원 -> 67,000원(0.0%)
한국투자증권 장남현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2024년 07월 30일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 67,000원과 동일하다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,895원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,895원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 65,000원 보다는 3.1% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,675원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.