[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 16일 현대제철(004020)에 대해 '중국보단 건설 업황 반등이 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
유진투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '2분기 이후 유통향 철근 프로젝트 수주를 중단하고, 철근 가격 인상을 시도했으나 수요 부진으로 인해 현재 가격 인상을 철회함. 당진 전기로 또한 특별보수(제강: 9/20~12/18, 압연 11/19~12/18: 총 16만톤 감산)에 들어감에 따라, 4분기에도 판가 하락과 고정비 부담은 지속될 것. 긍정적인 점은 최근 건설 수주액이 소폭 반등하고 있어 내년 업황은 올해보다는 개선될 것. 중국 증설 금지도 긍정적이나, 연결로는 건설 업황이 수익성에 더 큰 영향을 줄 것으로 판단함. 투자의견 ‘BUY’ 유지, 목표가 36,000원으로 하향'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '3Q24 Preview: 연결 매출액 5.8조원, 영업이익 1,032억원 전망(OPM 1.8%). 판재 부문은 원재료 가격 하락과 물량 증가 효과로 마진/고정비 개선 효과가 150억원 정도 반영되었을 것으로 보이나, 봉형강 부문은 가격 인상에도 불구하고 물량 감소로 마진이 소폭 감소했을 것이라 추정. 별도 영업이익은 전분기 대비 개선된 530억원(OPM 1.1%)으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 41,000원 -> 36,000원(-12.2%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2024년 07월 09일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 41,000원 대비 -12.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 46,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 27일 최고 목표가인 52,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 36,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,286원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,286원 대비 -10.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 35,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,141원 대비 -10.8% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
유진투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '2분기 이후 유통향 철근 프로젝트 수주를 중단하고, 철근 가격 인상을 시도했으나 수요 부진으로 인해 현재 가격 인상을 철회함. 당진 전기로 또한 특별보수(제강: 9/20~12/18, 압연 11/19~12/18: 총 16만톤 감산)에 들어감에 따라, 4분기에도 판가 하락과 고정비 부담은 지속될 것. 긍정적인 점은 최근 건설 수주액이 소폭 반등하고 있어 내년 업황은 올해보다는 개선될 것. 중국 증설 금지도 긍정적이나, 연결로는 건설 업황이 수익성에 더 큰 영향을 줄 것으로 판단함. 투자의견 ‘BUY’ 유지, 목표가 36,000원으로 하향'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '3Q24 Preview: 연결 매출액 5.8조원, 영업이익 1,032억원 전망(OPM 1.8%). 판재 부문은 원재료 가격 하락과 물량 증가 효과로 마진/고정비 개선 효과가 150억원 정도 반영되었을 것으로 보이나, 봉형강 부문은 가격 인상에도 불구하고 물량 감소로 마진이 소폭 감소했을 것이라 추정. 별도 영업이익은 전분기 대비 개선된 530억원(OPM 1.1%)으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 41,000원 -> 36,000원(-12.2%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2024년 07월 09일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 41,000원 대비 -12.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 46,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 27일 최고 목표가인 52,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 36,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,286원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,286원 대비 -10.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 35,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,141원 대비 -10.8% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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