[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 01일 삼성전자(005930)에 대해 'P가 말해주는 Up-Cycle'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '삼성전자 2Q24 Review. 메모리 생산업체들의 공통적 기조인 수익성 중심 판매 기조가 재확인됐다는 점이 긍정적. 현재 예상하는 것 대비 2H24, 1H25 ASP 서프라이즈가 발생할 가능성이 높다고 판단. 명확한 Up-Cycle의 단서인 P의 상승세가 장기화 될 수 있다는 점을 주목하며, 적정주가 11만원, 비중확대 의견 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2분기 매출액 74.1조원(+3%, 이하 QoQ), 영업이익 10.4조원(+58%) 기록. 조 단위 재고평가손 환입 효과와 더불어 가파른 ASP 상승 효과가 DS 부문 호실적의 주요 배경. 24년 매출액 325.4조원(+26%), 영업이익 43.3조원(+559%) 전망. PC와 모바일향 재고 축적 수요는 4Q24부터 재가속화될 것으로 예상. 2H24 중 HBM3E 8단 및 12단 진입이 확인되고, QLC 기반 고용량 eSSD가 순조롭게 출시될 경우, 25년부터 본격 실적 영향 기대. 관련 동향에 따라 추가적인 추정치 상향이 유력하며, 25년 매출액 386.3조원(+19%), 영업이익 73.0조원(+69%) 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 고영민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 07월 08일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 18일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,542원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,542원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,542원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,958원 대비 16.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '삼성전자 2Q24 Review. 메모리 생산업체들의 공통적 기조인 수익성 중심 판매 기조가 재확인됐다는 점이 긍정적. 현재 예상하는 것 대비 2H24, 1H25 ASP 서프라이즈가 발생할 가능성이 높다고 판단. 명확한 Up-Cycle의 단서인 P의 상승세가 장기화 될 수 있다는 점을 주목하며, 적정주가 11만원, 비중확대 의견 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2분기 매출액 74.1조원(+3%, 이하 QoQ), 영업이익 10.4조원(+58%) 기록. 조 단위 재고평가손 환입 효과와 더불어 가파른 ASP 상승 효과가 DS 부문 호실적의 주요 배경. 24년 매출액 325.4조원(+26%), 영업이익 43.3조원(+559%) 전망. PC와 모바일향 재고 축적 수요는 4Q24부터 재가속화될 것으로 예상. 2H24 중 HBM3E 8단 및 12단 진입이 확인되고, QLC 기반 고용량 eSSD가 순조롭게 출시될 경우, 25년부터 본격 실적 영향 기대. 관련 동향에 따라 추가적인 추정치 상향이 유력하며, 25년 매출액 386.3조원(+19%), 영업이익 73.0조원(+69%) 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 고영민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 07월 08일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 18일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,542원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,542원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,542원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,958원 대비 16.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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