[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 02일 코미코(183300)에 대해 '이번에는 국내 법인의 Surprise를 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코미코 리포트 주요내용
LS증권에서 코미코(183300)에 대해 '2Q24 연결 실적은 매출액 1,118억원(+2%QoQ, +92%YoY), 영업이익 266억원(-4%QoQ, +312%YoY, OPM 22.0%)으로 전망. 2024년 연결 실적은 매출액 4,865억원(+58%YoY), 영업이익 1,075억원 (+225%YoY, OPM 22.1%)으로 전망. 코미코는 반도체 장비 부품의 세정 및 코팅 사업을 영위하는 만큼 고객사의 Fab 가동률에 따라 실적이 좌우됨. 현재 메모리 업체들은 감산을 종료 이후 가동률 상승 중에 있기 때문에 코미코의 메모리향 고객사 비중이 높은 국내와 싱가폴 법인의 실적 개선세가 두드러질 것으로 예상. 특히 국내 안성 법인은 연결 실적 기준 높은 매출 비중(2024년 31% 예상)을 차지하고 있어 실적 개선의 효과가 클 것으로 전망. 그동안 주가 상승의 동력이 미코세라믹스의 성장세였다면 이제부터는 국내 법인의 호실적이 될 것. 메모리 공급업체 들의 가동률 회복에 따른 수혜가 가장 클 것으로 예상되는 코미코에 대한 당사 최선호주 의견을 유지.'라고 분석했다.
◆ 코미코 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 05월 17일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 23일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ 코미코 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,000원, LS증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 115,000원 대비 13.0% 높으며, LS증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 115,000원 보다도 13.0% 높다. 이는 LS증권이 코미코의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코미코 리포트 주요내용
LS증권에서 코미코(183300)에 대해 '2Q24 연결 실적은 매출액 1,118억원(+2%QoQ, +92%YoY), 영업이익 266억원(-4%QoQ, +312%YoY, OPM 22.0%)으로 전망. 2024년 연결 실적은 매출액 4,865억원(+58%YoY), 영업이익 1,075억원 (+225%YoY, OPM 22.1%)으로 전망. 코미코는 반도체 장비 부품의 세정 및 코팅 사업을 영위하는 만큼 고객사의 Fab 가동률에 따라 실적이 좌우됨. 현재 메모리 업체들은 감산을 종료 이후 가동률 상승 중에 있기 때문에 코미코의 메모리향 고객사 비중이 높은 국내와 싱가폴 법인의 실적 개선세가 두드러질 것으로 예상. 특히 국내 안성 법인은 연결 실적 기준 높은 매출 비중(2024년 31% 예상)을 차지하고 있어 실적 개선의 효과가 클 것으로 전망. 그동안 주가 상승의 동력이 미코세라믹스의 성장세였다면 이제부터는 국내 법인의 호실적이 될 것. 메모리 공급업체 들의 가동률 회복에 따른 수혜가 가장 클 것으로 예상되는 코미코에 대한 당사 최선호주 의견을 유지.'라고 분석했다.
◆ 코미코 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 05월 17일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 23일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ 코미코 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,000원, LS증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 115,000원 대비 13.0% 높으며, LS증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 115,000원 보다도 13.0% 높다. 이는 LS증권이 코미코의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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