[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 02일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '리파이낸싱으로 부담 낮추고, 실적 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 화승엔터프라이즈 리포트 주요내용
신한투자증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '전환사채로 인한 주가 희석 vs. 이자비용 감소, 실적 눈높이 Up. 실적 개선 순항 중, 아디다스의 신제품 효과에 주목. 지난주 나이키의 부진한 실적 전망치 제시는 시장 탓보다 개별이슈 영향이 더 크다 판단. 아디다스 신제품 효과는 곧 동사의 매수 기회.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q24 영업이익 155억원(+105% YoY)으로 컨센서스 부합 예상. 이지부스트 등 기존 양산품 생산 감소하면서 부스트폼 제조하던 HSPL법인의 실적 부진이 염려되나 하반기 Adidas 중가 라인이나 타 브랜드에서 부스트폼 채택 사례 늘면서 관련 손익은 회복 전망. 오리지널 세션 수주가 꾸준히 증가 중. 아디제로나 슈퍼노바 시리즈 등 오더 늘어남과 동시에 오리지널 스테디셀러 제품으로 하반기 오더 확대될 것으로 기대.'라고 밝혔다.
◆ 화승엔터프라이즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 05월 16일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 18일 13,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,000원을 제시하였다.
◆ 화승엔터프라이즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,000원, 신한투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,000원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 10,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 화승엔터프라이즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,167원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 화승엔터프라이즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 화승엔터프라이즈 리포트 주요내용
신한투자증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '전환사채로 인한 주가 희석 vs. 이자비용 감소, 실적 눈높이 Up. 실적 개선 순항 중, 아디다스의 신제품 효과에 주목. 지난주 나이키의 부진한 실적 전망치 제시는 시장 탓보다 개별이슈 영향이 더 크다 판단. 아디다스 신제품 효과는 곧 동사의 매수 기회.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q24 영업이익 155억원(+105% YoY)으로 컨센서스 부합 예상. 이지부스트 등 기존 양산품 생산 감소하면서 부스트폼 제조하던 HSPL법인의 실적 부진이 염려되나 하반기 Adidas 중가 라인이나 타 브랜드에서 부스트폼 채택 사례 늘면서 관련 손익은 회복 전망. 오리지널 세션 수주가 꾸준히 증가 중. 아디제로나 슈퍼노바 시리즈 등 오더 늘어남과 동시에 오리지널 스테디셀러 제품으로 하반기 오더 확대될 것으로 기대.'라고 밝혔다.
◆ 화승엔터프라이즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 05월 16일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 18일 13,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,000원을 제시하였다.
◆ 화승엔터프라이즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,000원, 신한투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,000원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 10,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 화승엔터프라이즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,167원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 화승엔터프라이즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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