[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 28일 한화솔루션(009830)에 대해 '하반기: Positive & Negative Scenarios'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 2.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
KB증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '긍정적: ① 연초 이후 웨이퍼 가격 하락에도, 모듈 가격이 유지되며 Spread는 회복되고 있음. 가동률만 정상화된다면, 하반기 실적은 큰 폭 개선될 가능성이 있다는 것인데, ② 현재 한화솔루션의 2024년 모듈 판매 가이던스(9GW)를 달성하기 위해서는 3Q/4Q Full 가동 및 1Q/2Q 재고 소진까지 필요. ③ 장기적으로, 중국산 모듈 재고가 소진되지 않더라도, 12월초부터는 재고에 관세가 반영되어 시황이 크게 안정/개선될 것으로 예상. 부정적: ① 미국시장 내 높은 중국산 모듈(동남아 우회) 재고가 12월 초까지 소진되어야 한다는 점. ② 4Q23부터 순이자 비용이 1,000억원을 넘어서기 시작한 점도 부담.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q24 영업이익은 -560억원(OPM -1.8%)으로 컨센서스(-462억원)에 부합할 것으로 추정. 2024년 시황/실적 불확실성이 클 것을 반영하여 투자의견을 Hold로 하향. 목표주가는 2.9만원을 유지. '라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 46,000원 -> 29,000원(-37.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2023년 11월 01일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 46,000원 대비 -37.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 62,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 29,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,810원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,810원 대비 -21.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 28,000원 보다는 3.6% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,900원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
KB증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '긍정적: ① 연초 이후 웨이퍼 가격 하락에도, 모듈 가격이 유지되며 Spread는 회복되고 있음. 가동률만 정상화된다면, 하반기 실적은 큰 폭 개선될 가능성이 있다는 것인데, ② 현재 한화솔루션의 2024년 모듈 판매 가이던스(9GW)를 달성하기 위해서는 3Q/4Q Full 가동 및 1Q/2Q 재고 소진까지 필요. ③ 장기적으로, 중국산 모듈 재고가 소진되지 않더라도, 12월초부터는 재고에 관세가 반영되어 시황이 크게 안정/개선될 것으로 예상. 부정적: ① 미국시장 내 높은 중국산 모듈(동남아 우회) 재고가 12월 초까지 소진되어야 한다는 점. ② 4Q23부터 순이자 비용이 1,000억원을 넘어서기 시작한 점도 부담.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q24 영업이익은 -560억원(OPM -1.8%)으로 컨센서스(-462억원)에 부합할 것으로 추정. 2024년 시황/실적 불확실성이 클 것을 반영하여 투자의견을 Hold로 하향. 목표주가는 2.9만원을 유지. '라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 46,000원 -> 29,000원(-37.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2023년 11월 01일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 46,000원 대비 -37.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 62,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 29,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,810원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,810원 대비 -21.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 28,000원 보다는 3.6% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,900원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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