[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 27일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '수율 개선이 비용 통제보다 중요한 고객'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 200,000원을 유지. 투자포인트는 1) 클라우드 사업을 중심으로 사업 포트폴리오가 변함에 따른 수익성 개선, 2) 생성형 AI 솔루션 사업에 대한 성장 기대 그리고 3) 보유하고 있는 현금성 자산(연결 기준 5.4조원 규모)의가치 증가 가능성이 핵심. 다만, 삼성SDS의 삼성그룹 계열사에 대한 매출액은 IT서비스 전체 매출액의 66% 수준으로, 삼성그룹 계열사들이 비용 통제 중심의 전략을 채택할 경우 부정적 영향을 받을 가능성이 있다는 점은 주가에 약세 요인으로 작용 중.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q24 영업이익은 2,238억원으로 전망하며, 컨센서스(Fnguide 집계 최근 3개월 기준 2,216억원)에 부합하는 수준일 것으로 기대.'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 05월 20일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 18일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 212,471원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 200,000원은 24년 06월 25일 발표한 한화투자증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 212,471원 대비 -5.9% 낮은 수준으로 삼성에스디에스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 212,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 196,500원 대비 8.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 200,000원을 유지. 투자포인트는 1) 클라우드 사업을 중심으로 사업 포트폴리오가 변함에 따른 수익성 개선, 2) 생성형 AI 솔루션 사업에 대한 성장 기대 그리고 3) 보유하고 있는 현금성 자산(연결 기준 5.4조원 규모)의가치 증가 가능성이 핵심. 다만, 삼성SDS의 삼성그룹 계열사에 대한 매출액은 IT서비스 전체 매출액의 66% 수준으로, 삼성그룹 계열사들이 비용 통제 중심의 전략을 채택할 경우 부정적 영향을 받을 가능성이 있다는 점은 주가에 약세 요인으로 작용 중.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q24 영업이익은 2,238억원으로 전망하며, 컨센서스(Fnguide 집계 최근 3개월 기준 2,216억원)에 부합하는 수준일 것으로 기대.'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 05월 20일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 18일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 212,471원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 200,000원은 24년 06월 25일 발표한 한화투자증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 212,471원 대비 -5.9% 낮은 수준으로 삼성에스디에스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 212,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 196,500원 대비 8.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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