[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 27일 SK하이닉스(000660)에 대해 '2Q24 Preview: 지금 팔면 후회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '삼성전자 대비 동사의 OPM은 오랜 기간 DRAM 5~10%p, NAND는 20~30%p 뒤쳐졌음. 그러나 23년 4분기부터 DRAM, NAND 모두 OPM 측면 1위로 올라섰음. 24년 연간 영업이익은 역대 최대치였던 2018년을 상회할 뿐 아니라 삼성전자를 앞설 것으로 추정. 목표주가를 290,000원로 기존 대비 21% 상향. 24년 영업이익 1위는 물론 DRAM 매출 1위의 가능성을 높이고 있음. ASP 경쟁 우위를 유지시켜 주는 고부가가치 제품 라인업에서 경쟁사를 압도하고 있음. 수익성 1위의 가치를 반영한다면 추가적인 상승 여력은 충분하다는 판단. 섹터 내 Top pick으로 추천.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 실적은 매출액 16.8조원(+35% QoQ, +129% YoY), 영업이익 5.4조원(+86% QoQ, 흑자전환 YoY)으로 영업이익 컨센서스 4.9조원을 12% 상회할 것. DRAM과 NAND 모두 QoQ 20%에 가까운 ASP 증가율을 기록할 것.
HBM 매출 비중은 DRAM 내 22.6%로, 이번 분기부터 처음으로 DRAM 내 HBM 매출 비중이 20%를 넘어설 것으로 추정. 2분기부터 HBM Capa가 유의미하게 증가하고, HBM3e 판매 시작으로 HBM ASP가 QoQ 8~10% 상승하기 때문.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 240,000원 -> 290,000원(+20.8%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 06월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 20.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 04일 142,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 290,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 248,125원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 248,125원 대비 16.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 300,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 248,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 154,583원 대비 60.5% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '삼성전자 대비 동사의 OPM은 오랜 기간 DRAM 5~10%p, NAND는 20~30%p 뒤쳐졌음. 그러나 23년 4분기부터 DRAM, NAND 모두 OPM 측면 1위로 올라섰음. 24년 연간 영업이익은 역대 최대치였던 2018년을 상회할 뿐 아니라 삼성전자를 앞설 것으로 추정. 목표주가를 290,000원로 기존 대비 21% 상향. 24년 영업이익 1위는 물론 DRAM 매출 1위의 가능성을 높이고 있음. ASP 경쟁 우위를 유지시켜 주는 고부가가치 제품 라인업에서 경쟁사를 압도하고 있음. 수익성 1위의 가치를 반영한다면 추가적인 상승 여력은 충분하다는 판단. 섹터 내 Top pick으로 추천.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 실적은 매출액 16.8조원(+35% QoQ, +129% YoY), 영업이익 5.4조원(+86% QoQ, 흑자전환 YoY)으로 영업이익 컨센서스 4.9조원을 12% 상회할 것. DRAM과 NAND 모두 QoQ 20%에 가까운 ASP 증가율을 기록할 것.
HBM 매출 비중은 DRAM 내 22.6%로, 이번 분기부터 처음으로 DRAM 내 HBM 매출 비중이 20%를 넘어설 것으로 추정. 2분기부터 HBM Capa가 유의미하게 증가하고, HBM3e 판매 시작으로 HBM ASP가 QoQ 8~10% 상승하기 때문.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 240,000원 -> 290,000원(+20.8%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 06월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 20.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 04일 142,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 290,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 248,125원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 248,125원 대비 16.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 300,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 248,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 154,583원 대비 60.5% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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