[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 17일 SK이노베이션(096770)에 대해 '점진적인 회복 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 78.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
유진투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '투자의견 BUY, 목표주가 200,000원 유지. 전기차용 액침냉각 수요 창출로 기유 시장은 장기적으로 구조적 호황 지속 전망. 배터리 적자 축소와 하반기 화학, 정유 시황 회복으로 실적과 주가 모두 점진적인 우상향 진입 전망. 2Q24 전사 매출액 21조원(+11%qoq, +12%yoy), 영업이익 4,518억원(-28%qoq, 흑전yoy), SK On 매출액 1.9조원(+15%qoq, -48%yoy), 영업손실 3,203억원(적지qoq, 적지yoy) 전망. 정유 사업의 감익이 아쉽지만 배터리 적자는 완만한 축소 흐름 지속 전망. SK On 수주잔고는 400조원으로 110조원 증가했으며, 하반기 물량 증가 예상. 미국을 시작으로 현대기아向 라인 전환이 진행될 경우, 전사 가동률 상승 및 완만한 실적 턴어라운드 전망. Carbon to Green 전략 수정, 탄소사업 실적 증가, 경쟁사와 시가총액 갭 축소를 감안해 매수 의견을 추천함.'라고 분석했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 04월 30일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 27일 216,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,950원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,950원 대비 25.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 240,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 216,474원 대비 -26.1% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
유진투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '투자의견 BUY, 목표주가 200,000원 유지. 전기차용 액침냉각 수요 창출로 기유 시장은 장기적으로 구조적 호황 지속 전망. 배터리 적자 축소와 하반기 화학, 정유 시황 회복으로 실적과 주가 모두 점진적인 우상향 진입 전망. 2Q24 전사 매출액 21조원(+11%qoq, +12%yoy), 영업이익 4,518억원(-28%qoq, 흑전yoy), SK On 매출액 1.9조원(+15%qoq, -48%yoy), 영업손실 3,203억원(적지qoq, 적지yoy) 전망. 정유 사업의 감익이 아쉽지만 배터리 적자는 완만한 축소 흐름 지속 전망. SK On 수주잔고는 400조원으로 110조원 증가했으며, 하반기 물량 증가 예상. 미국을 시작으로 현대기아向 라인 전환이 진행될 경우, 전사 가동률 상승 및 완만한 실적 턴어라운드 전망. Carbon to Green 전략 수정, 탄소사업 실적 증가, 경쟁사와 시가총액 갭 축소를 감안해 매수 의견을 추천함.'라고 분석했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 04월 30일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 27일 216,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,950원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,950원 대비 25.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 240,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 216,474원 대비 -26.1% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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