[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 28일 한국항공우주(047810)에 대해 '기다리던 수주가 온다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '결국은 수주가 답, 눈여겨 볼만한 연간 수주. 그동안 타 방산업체 대비 주목도가 낮았던 이유는 수주 모멘텀이 약했던 것이 핵심. '24년 남은 기간 국내외 다양한 수주 협의 물량이 대기 중. [수주] 연내 UAE 수리온, 이라크 수리온, 국내 KF-21, 중앙아시아 FA-50 등 기대. '24년 연간 목표 5.9조원(매출액 대비 152%)는 무난히 채울 것. 이외 아시아, 중동, 미국 등의 파이프라인 확대. 수주는 예열 후 이륙'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '매수 의견과 목표주가 7.2만원 유지. ‘24년 BPS 17,649원, ‘11~16년 평균 PBR을 20% 할인 적용. 타사 대비 해외 수주가 더디나 수주 파이프라인이 확대되는 점을 반영. 실적, 수주 성장을 보이며 멀티플을 높여갈 것. ‘24년 PER, PBR은 각각 24.0배, 3.1배로 다소 부담일 수 있으며 밸류업 프로그램 관점에서도 수급적 손해. 그러나 '25년부터 완제기 수출, 기체부품의 실적 개선으로 부담 완화. 길게보면 지금이 이륙 전 예열 구간'라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 72,000원 -> 72,000원(0.0%)
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2024년 05월 02일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 72,000원과 동일하다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,190원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,190원 대비 7.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 80,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,190원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,692원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '결국은 수주가 답, 눈여겨 볼만한 연간 수주. 그동안 타 방산업체 대비 주목도가 낮았던 이유는 수주 모멘텀이 약했던 것이 핵심. '24년 남은 기간 국내외 다양한 수주 협의 물량이 대기 중. [수주] 연내 UAE 수리온, 이라크 수리온, 국내 KF-21, 중앙아시아 FA-50 등 기대. '24년 연간 목표 5.9조원(매출액 대비 152%)는 무난히 채울 것. 이외 아시아, 중동, 미국 등의 파이프라인 확대. 수주는 예열 후 이륙'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '매수 의견과 목표주가 7.2만원 유지. ‘24년 BPS 17,649원, ‘11~16년 평균 PBR을 20% 할인 적용. 타사 대비 해외 수주가 더디나 수주 파이프라인이 확대되는 점을 반영. 실적, 수주 성장을 보이며 멀티플을 높여갈 것. ‘24년 PER, PBR은 각각 24.0배, 3.1배로 다소 부담일 수 있으며 밸류업 프로그램 관점에서도 수급적 손해. 그러나 '25년부터 완제기 수출, 기체부품의 실적 개선으로 부담 완화. 길게보면 지금이 이륙 전 예열 구간'라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 72,000원 -> 72,000원(0.0%)
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2024년 05월 02일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 72,000원과 동일하다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,190원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,190원 대비 7.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 80,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,190원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,692원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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