[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 28일 아이티엠반도체(084850)에 대해 '체질 개선+신규 고객사+온디바이스AI의 삼박자'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아이티엠반도체 리포트 주요내용
DB금융투자에서 아이티엠반도체(084850)에 대해 '투자포인트는 1) 수익성이 높은 전자담배 매출 증가및 이익 기여도 확대, 2) 신규 고객사향 PMP 물량 확보, 3) 온디바이스 AI 확대 적용에 따른 PMP 수요 증가 기대감. 새로운 캐시카우 역할을 할 것으로 기대되는 전자담배 매출액은 23년 960억원→24년 1,383억원→25년 1,936억원으로 증가할 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '24E 매출액은 6,574억원(+13.2%YoY), 영업이익 42억원(흑전YoY)을 전망. 연간 흑자 전환을 예상하는 근거는 1) 북미 고객사향 물량 스마트폰용 PMP 중심으로 믹스 개선, 2) 전자담배 매출 증가에 따른 이익 기여 확대, 3) 상각비 부담 감소. 신규 모바일 고객사향 PMP 매출액은 24년 연간 200억 중반~300억 수준이 예상. 당장의 실적에 미칠 영향은 미미하겠으나 특정 고객사향 의존도가 높았던 사업 구조에서 벗어나 신규 고객사를 유치했다는 데에 의미가 있음. 신규 고객사향 물량은 폴더블 1개 모델을 비롯한 일부는 수주가 확정되었고 추가 모델로의 진입을 추진 중인 상황. 또한 온디바이스 AI 기능 확대 적용에 비례해 디바이스 온도 제어의 중요성이 높아지고 있음. 방열에 메리트를 가지고 있는 동사 에폭시 몰딩 타입 PMP의 중장 기적 수혜가 기대되는 지점.'라고 밝혔다.
◆ 아이티엠반도체 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 28,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DB금융투자는 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 28,000원을 제시했다.
◆ 아이티엠반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,333원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아이티엠반도체 리포트 주요내용
DB금융투자에서 아이티엠반도체(084850)에 대해 '투자포인트는 1) 수익성이 높은 전자담배 매출 증가및 이익 기여도 확대, 2) 신규 고객사향 PMP 물량 확보, 3) 온디바이스 AI 확대 적용에 따른 PMP 수요 증가 기대감. 새로운 캐시카우 역할을 할 것으로 기대되는 전자담배 매출액은 23년 960억원→24년 1,383억원→25년 1,936억원으로 증가할 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '24E 매출액은 6,574억원(+13.2%YoY), 영업이익 42억원(흑전YoY)을 전망. 연간 흑자 전환을 예상하는 근거는 1) 북미 고객사향 물량 스마트폰용 PMP 중심으로 믹스 개선, 2) 전자담배 매출 증가에 따른 이익 기여 확대, 3) 상각비 부담 감소. 신규 모바일 고객사향 PMP 매출액은 24년 연간 200억 중반~300억 수준이 예상. 당장의 실적에 미칠 영향은 미미하겠으나 특정 고객사향 의존도가 높았던 사업 구조에서 벗어나 신규 고객사를 유치했다는 데에 의미가 있음. 신규 고객사향 물량은 폴더블 1개 모델을 비롯한 일부는 수주가 확정되었고 추가 모델로의 진입을 추진 중인 상황. 또한 온디바이스 AI 기능 확대 적용에 비례해 디바이스 온도 제어의 중요성이 높아지고 있음. 방열에 메리트를 가지고 있는 동사 에폭시 몰딩 타입 PMP의 중장 기적 수혜가 기대되는 지점.'라고 밝혔다.
◆ 아이티엠반도체 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 28,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DB금융투자는 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 28,000원을 제시했다.
◆ 아이티엠반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,333원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
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