[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 16일 파라다이스(034230)에 대해 '순풍에 돛을 달다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파라다이스 리포트 주요내용
KB증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '목표주가를 기존 19,500원에서 21,000원으로 7.7% 상향 조정하고, 투자의견은 Buy를 유지. 오랜 업력을 바탕으로 일본 고객뿐만 아니라 신시장 고객 확보에도 성공했으며, 업황 개선 시 우수한 모객 능력을 바탕으로 중국 VIP의 수요 회복이 기대. 인스파이어와의 경쟁 강도는 예상보다 양호한 수준이며, 이에 2024년과 2025년 영업이익 추정치를 각각 25.8%, 37.3% 상향 조정한 것이 목표주가 상향의 주된 원인'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '1분기 연결기준 매출액은 2,648억원 (+38.2% YoY, +9.5% QoQ), 영업이익 484억원 (+154.5% YoY, +228.6% QoQ, 영업이익률 18.3%)을 기록해 영업이익 기준 시장 예상치인 402억원을 상회. 2분기는 중국 노동절 연휴 (5월 1일 ~ 5월 5일) 및 일본 골든위크 (4월 27일 ~ 5월 6일)의 황금 연휴가 있어 계절적 성수기. 이에 4월에는 드롭액이 9.6% YoY 증가하고 홀드율이 14.0%를 기록하는 등 성수기 효과를 확인. 항공 노선 확충과 양호한 여객 수요와 함께 5월에도 이러한 기조가 이어질 것으로 기대'라고 밝혔다.


◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 19,500원 -> 21,000원(+7.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2024년 02월 23일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 19,500원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 10일 24,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 23일 최저 목표가인 19,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 21,000원을 제시하였다.


◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,222원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,222원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 24,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 파라다이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,429원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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