[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 13일 미래에셋증권(006800)에 대해 '1Q24 Re: 기대치 부합, 그룹의 자회사 지분 확보 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
하나증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '1분기 순이익은 1,647억원(흑자전환(QoQ), -30%(YoY)) 기록. 1분기 실적은 브로커리지 호조 및 배당금과 분배금 수취에 따른 운용손익 증가 등에 힘입어 시장 기대치에 부합 하는 실적을 기록. 2026년까지 연결 지배주주 조정당기순이익 기준 최소 35% 이상을 주주환원으로 사용할 계획으로 향후 업황 개선에 따른 실적 회복 및 이에 따른 주주환원 확대가 예상. 당사 추정치를 기반으로는 현재 시가총액 기준 약 4% 초반대의 주주환원율이 예상. 자회사에 대한 그룹의 지분 확보가 이어지고 있는 점도 주목할 필요가 있음. 그룹 전체적으로 주주환원 확대를 위해 보유지분을 지속적으로 늘리고 있어 향후 안정적인 주가 흐름이 예상'라고 분석했다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,500원 -> 9,500원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 안영준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,500원은 2024년 04월 17일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 9,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 11일 9,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 9,500원을 제시하였다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,918원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 9,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,918원 대비 6.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 11,000원 보다는 -13.6% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,918원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,714원 대비 15.6% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
하나증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '1분기 순이익은 1,647억원(흑자전환(QoQ), -30%(YoY)) 기록. 1분기 실적은 브로커리지 호조 및 배당금과 분배금 수취에 따른 운용손익 증가 등에 힘입어 시장 기대치에 부합 하는 실적을 기록. 2026년까지 연결 지배주주 조정당기순이익 기준 최소 35% 이상을 주주환원으로 사용할 계획으로 향후 업황 개선에 따른 실적 회복 및 이에 따른 주주환원 확대가 예상. 당사 추정치를 기반으로는 현재 시가총액 기준 약 4% 초반대의 주주환원율이 예상. 자회사에 대한 그룹의 지분 확보가 이어지고 있는 점도 주목할 필요가 있음. 그룹 전체적으로 주주환원 확대를 위해 보유지분을 지속적으로 늘리고 있어 향후 안정적인 주가 흐름이 예상'라고 분석했다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,500원 -> 9,500원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 안영준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,500원은 2024년 04월 17일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 9,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 11일 9,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 9,500원을 제시하였다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,918원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 9,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,918원 대비 6.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 11,000원 보다는 -13.6% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,918원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,714원 대비 15.6% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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