[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 02일 삼성SDI(006400)에 대해 '견조한 이익 증가세 이어질 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '1Q24 예상치 못한 AMPC 보조금 효과 제외시 시장 기대치 부합. 2Q24 원형전지 장기공급계약 기반 보상금 반영으로 큰 폭의 이익 증가세 예상. 매수 투자의견과 목표주가 유지. 전세계에서 가장 빠르게 2027년 전고체 배터리 양산을 목표로 하고 있는 동사 주가에 대한 밸류에이션 재평가는 충분히 가능하다고 판단. 높은 기술력을 바탕으로 다양한 고객사를 확보하며 중장기 실적 성장세를 나타낼 것으로 전망되는 바 배터리 셀 업종 내 탑픽인 동사에 대한 긍정적인 시각을 유지.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사의 1Q24 실적은 매출액 5.1조원(-4% YoY, -8% QoQ), 영업이익 2,674억원(-29% YoY, -14% QoQ)을 기록. 영업이익이 시장기대치(매출액 5.2조원, 영업이익 2,281억원)를 상회했지만 이번 분기부터 미국 AMPC 보조금(4Q23~1Q24 누적 약 467억원) 인식이 시작됐다는 점을 고려하면 사실상 부합 수준. 2Q24 매출액과 영업이익은 각각 5.3조원(-9% YoY, +4% QoQ), 4,560억원(+1% YoY, +70% QoQ), 영업이익률 약 9%를 기록하면서 전분기 대비 큰 폭의 이익 증가세가 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 600,000원 -> 600,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2024년 04월 02일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 600,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 03일 900,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 31일 최저 목표가인 500,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 600,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 628,500원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 628,500원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 520,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 628,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 791,474원 대비 -20.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '1Q24 예상치 못한 AMPC 보조금 효과 제외시 시장 기대치 부합. 2Q24 원형전지 장기공급계약 기반 보상금 반영으로 큰 폭의 이익 증가세 예상. 매수 투자의견과 목표주가 유지. 전세계에서 가장 빠르게 2027년 전고체 배터리 양산을 목표로 하고 있는 동사 주가에 대한 밸류에이션 재평가는 충분히 가능하다고 판단. 높은 기술력을 바탕으로 다양한 고객사를 확보하며 중장기 실적 성장세를 나타낼 것으로 전망되는 바 배터리 셀 업종 내 탑픽인 동사에 대한 긍정적인 시각을 유지.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사의 1Q24 실적은 매출액 5.1조원(-4% YoY, -8% QoQ), 영업이익 2,674억원(-29% YoY, -14% QoQ)을 기록. 영업이익이 시장기대치(매출액 5.2조원, 영업이익 2,281억원)를 상회했지만 이번 분기부터 미국 AMPC 보조금(4Q23~1Q24 누적 약 467억원) 인식이 시작됐다는 점을 고려하면 사실상 부합 수준. 2Q24 매출액과 영업이익은 각각 5.3조원(-9% YoY, +4% QoQ), 4,560억원(+1% YoY, +70% QoQ), 영업이익률 약 9%를 기록하면서 전분기 대비 큰 폭의 이익 증가세가 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 600,000원 -> 600,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2024년 04월 02일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 600,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 03일 900,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 31일 최저 목표가인 500,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 600,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 628,500원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 628,500원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 520,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 628,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 791,474원 대비 -20.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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