[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 25일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '예상만큼 잘 나온 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1Q24 실적 Review. 1~3공장 풀 가동과 4공장 가동률 증가, 바이오시밀러 판매 확대, 내부거래 규모 감소로 시장 컨센서스 부합. 2024년에는 하반기 4공장 전체 가동에 따른 매출 증가, 삼성바이오에피스향 마일스톤 발생으로 상저하고 실적 전망. 다만 4공장 가동 비용과 5공장 관련 인건비 증가로 영업이익률은 소폭 감소 예상. 원/달러 환율 상승 효과, 하드리마 점유율 확대, 연말 ADC 생산시설 가동 등 모멘텀 유효. 투자의견 BUY 및 적정주가 100만원 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1Q24 연결 매출액 9,469억원(+31.3% YoY, -11.8% QoQ), 영업이익 2,213억원(+15.4% YoY, -36.8% QoQ; OPM 23.4%)으로 시장 컨센서스 부합. 5공장 인력 충원에 따른 비용 증가에도 불구하고 1~3공장 풀가동과 4공장 가동률 상승으로 삼성바이오로직스 별도 매출액 6,695억원(+13.3% YoY, -19.1% QoQ), 영업이익 2,327억원(-0.7% YoY, -30.4% QoQ; OPM 34.8%) 기록. 삼성바이오에피스는 마일스톤 부재에도 불구하고 하드리마와 루센티스 등 신제품 판매 확대로 매출액 2,801억원(+31.3% YoY, -3.0% QoQ) 달성.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2024년 04월 05일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 1,100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 1,000,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,026,000원, 다올투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,026,000원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 900,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,026,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,044,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1Q24 실적 Review. 1~3공장 풀 가동과 4공장 가동률 증가, 바이오시밀러 판매 확대, 내부거래 규모 감소로 시장 컨센서스 부합. 2024년에는 하반기 4공장 전체 가동에 따른 매출 증가, 삼성바이오에피스향 마일스톤 발생으로 상저하고 실적 전망. 다만 4공장 가동 비용과 5공장 관련 인건비 증가로 영업이익률은 소폭 감소 예상. 원/달러 환율 상승 효과, 하드리마 점유율 확대, 연말 ADC 생산시설 가동 등 모멘텀 유효. 투자의견 BUY 및 적정주가 100만원 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1Q24 연결 매출액 9,469억원(+31.3% YoY, -11.8% QoQ), 영업이익 2,213억원(+15.4% YoY, -36.8% QoQ; OPM 23.4%)으로 시장 컨센서스 부합. 5공장 인력 충원에 따른 비용 증가에도 불구하고 1~3공장 풀가동과 4공장 가동률 상승으로 삼성바이오로직스 별도 매출액 6,695억원(+13.3% YoY, -19.1% QoQ), 영업이익 2,327억원(-0.7% YoY, -30.4% QoQ; OPM 34.8%) 기록. 삼성바이오에피스는 마일스톤 부재에도 불구하고 하드리마와 루센티스 등 신제품 판매 확대로 매출액 2,801억원(+31.3% YoY, -3.0% QoQ) 달성.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2024년 04월 05일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 1,100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 1,000,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,026,000원, 다올투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,026,000원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 900,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,026,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,044,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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