[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 19일 동국제강(460860)에 대해 '예상 배당 수익률 감안하면 여전히 매력적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동국제강 리포트 주요내용
SK증권에서 동국제강(460860)에 대해 '작년 결산 배당으로 700 원을 지급. 배당 성향은 24%로 비슷한 수준의 배당성향을 유지한다고 가정할 시 올해 연간 DPS 는 산술적으로 1,000 원 이상도 가능할 것으로 예상. 보수적으로 판단하여 배당성향이 다소 하락하더라도 작년 동사가 7 개월만 영업했다는 점을 감안하면 작년 이상의 배당금 지급은 충분히 가능할 것으로 전망. 현재 주가 기준 배당 수익률 7% 이상 가능할 것으로 예상되며 업종 내가장 높은 배당 매력도를 보유. 아울러, 지주회사 전환 이후 사업 구조를 고려했을때 중간 배당 지급 등 추가적인 주주환원책 시행 가능성도 높음. 배당 관련 사안들 감안했을 때 현재 주가 수준은 충분히 매력적이라고 판단.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '1 분기 실적은 매출액 9,851 억원(-12.3% QoQ), 영업이익 681 억원(-13.3%QoQ)을 기록한 것으로 추정. 건설 업황 악화로 전반적인 건설 향 강종의 판가 및 판매량 부진한 것으로 파악. 실제 1-2 월 누적 국내 철근 명목 소비량은 121만 톤으로 전년 동기 대비 17% 감소했으며 최근 3년 평균 대비해서도 20% 감소. 조선 향 후판도 수입재와의 가격 차이 등으로 인해 판매가 여의치 않은 것으로 추정. 그럼에도 1-2 월 야간 조업 등 비용 절감을 위해 노력하며 일정 수준의 이익 률은 지킨 것으로 파악. 2 분기 실적은 매출액 1 조 890 억원(+10.5% QoQ), 영업이익 925 억원 (+35.8% QoQ)을 기록할 전망. 계절적 성수기에 힘입어 판매량 및 판가 모두 개선될 것으로 예상되지만 업황 부진은 지속되며 예년 대비해서는 부진한 실적을 예상'라고 밝혔다.
◆ 동국제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
SK증권 이규익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2024년 02월 07일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다.
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◆ 동국제강 리포트 주요내용
SK증권에서 동국제강(460860)에 대해 '작년 결산 배당으로 700 원을 지급. 배당 성향은 24%로 비슷한 수준의 배당성향을 유지한다고 가정할 시 올해 연간 DPS 는 산술적으로 1,000 원 이상도 가능할 것으로 예상. 보수적으로 판단하여 배당성향이 다소 하락하더라도 작년 동사가 7 개월만 영업했다는 점을 감안하면 작년 이상의 배당금 지급은 충분히 가능할 것으로 전망. 현재 주가 기준 배당 수익률 7% 이상 가능할 것으로 예상되며 업종 내가장 높은 배당 매력도를 보유. 아울러, 지주회사 전환 이후 사업 구조를 고려했을때 중간 배당 지급 등 추가적인 주주환원책 시행 가능성도 높음. 배당 관련 사안들 감안했을 때 현재 주가 수준은 충분히 매력적이라고 판단.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '1 분기 실적은 매출액 9,851 억원(-12.3% QoQ), 영업이익 681 억원(-13.3%QoQ)을 기록한 것으로 추정. 건설 업황 악화로 전반적인 건설 향 강종의 판가 및 판매량 부진한 것으로 파악. 실제 1-2 월 누적 국내 철근 명목 소비량은 121만 톤으로 전년 동기 대비 17% 감소했으며 최근 3년 평균 대비해서도 20% 감소. 조선 향 후판도 수입재와의 가격 차이 등으로 인해 판매가 여의치 않은 것으로 추정. 그럼에도 1-2 월 야간 조업 등 비용 절감을 위해 노력하며 일정 수준의 이익 률은 지킨 것으로 파악. 2 분기 실적은 매출액 1 조 890 억원(+10.5% QoQ), 영업이익 925 억원 (+35.8% QoQ)을 기록할 전망. 계절적 성수기에 힘입어 판매량 및 판가 모두 개선될 것으로 예상되지만 업황 부진은 지속되며 예년 대비해서는 부진한 실적을 예상'라고 밝혔다.
◆ 동국제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
SK증권 이규익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2024년 02월 07일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다.
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