[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 08일 기아(000270)에 대해 'PER 6.0x, 가지 못할 이유가 있을까?'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 기아 리포트 주요내용
유안타증권에서 기아(000270)에 대해 '1Q24(E): 영업이익 3조 450억원 추정 (yoy +6%). 전체 및 EV 판매, 중기 계획은 하향했으나 장기 계획은 유지. 유연한 대응 위한 Product-mix 준비. 글로벌 완성차 수요가 ICE에서 EV로 옮겨가는 과정에서 경유지 정도로 생각했던 HEV 수요가 호조세 보이는 중. 미국 HEV 판매는 22년 yoy -4% 감소했으나 23년 yoy +53% 증가한 것으로 파악. 24년 1~2월 미국 판매에서 EV는 yoy +13% 증가했으며 HEV는 yoy +57% 증가 추정. 동사는 기존 5개년 투자계획 대비 신규 5개년 투자계획 규모를 약 5조원 상향, HEV 투자 확대를 통해 변화한 시장에 대응할 것으로 판단. 주주 환원 정책은 전년에 이어 20~35% 배당성향과 5년간(연간 5천억원) 자사주 매입 및 50% 소각(추가 소각 가능) 을 발표. 21~23년 15~20% ROE를 기록하고 24년 역시 10% 중후반이 예상되는 만큼 Target PER 6.0x(PBR 1.0x)는 가능하다고 판단, 목표주가를 135,000원으로 상향.'라고 분석했다.
◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 135,000원(+12.5%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2024년 01월 26일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 27일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 30일 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 135,000원을 제시하였다.
◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 135,000원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 135,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 135,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 127,381원 대비 6.0% 상승하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 기아 리포트 주요내용
유안타증권에서 기아(000270)에 대해 '1Q24(E): 영업이익 3조 450억원 추정 (yoy +6%). 전체 및 EV 판매, 중기 계획은 하향했으나 장기 계획은 유지. 유연한 대응 위한 Product-mix 준비. 글로벌 완성차 수요가 ICE에서 EV로 옮겨가는 과정에서 경유지 정도로 생각했던 HEV 수요가 호조세 보이는 중. 미국 HEV 판매는 22년 yoy -4% 감소했으나 23년 yoy +53% 증가한 것으로 파악. 24년 1~2월 미국 판매에서 EV는 yoy +13% 증가했으며 HEV는 yoy +57% 증가 추정. 동사는 기존 5개년 투자계획 대비 신규 5개년 투자계획 규모를 약 5조원 상향, HEV 투자 확대를 통해 변화한 시장에 대응할 것으로 판단. 주주 환원 정책은 전년에 이어 20~35% 배당성향과 5년간(연간 5천억원) 자사주 매입 및 50% 소각(추가 소각 가능) 을 발표. 21~23년 15~20% ROE를 기록하고 24년 역시 10% 중후반이 예상되는 만큼 Target PER 6.0x(PBR 1.0x)는 가능하다고 판단, 목표주가를 135,000원으로 상향.'라고 분석했다.
◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 135,000원(+12.5%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2024년 01월 26일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 27일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 30일 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 135,000원을 제시하였다.
◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 135,000원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 135,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 135,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 127,381원 대비 6.0% 상승하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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