[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 04일 현대모비스(012330)에 대해 '선진 시장 수주에 집중하는 단계'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
키움증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '현대차, 기아의 공격적인 인도 볼륨증가로 인해 동사 인도 모듈조립 공장의 가동률은 100%에 수렴하고 있는 반면 핵심부품은 75% 내외에 머물러 있음. 고객사 입장 에서는 가격경쟁력 확보가 최우선인 시장인 만큼 동사 역시 핵심부품 가동률 제고 및 Non-captive 수주 확대를 위해 인도에서의 원가경쟁력 개선이 필요해 보임. 인도네시아 현대차 공장(HMMI)의 사례와 같이 인도에서도 향후 현대차가 직접 모듈조립을 진행하게 될 경우 핵심부품 원가경쟁력 확보 필요성은 더욱 강조될 것.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '1Q24 매출액 13.8조 원(-5.7% YoY, -5.7% QoQ), 영업이익 6,300억 원(+50.7% YoY, +22.8% QoQ)을 기록하며 시장 기대치)에 부합할 전망. 현대차, 기아의 볼륨 부진에 따라 매출 액이 기존 예상 대비 축소될 것으로 보이며, 최근 재차 불거진 ICCU 리콜에 따른 품질비용 인식이 예상. 하지만 A/S 손익 정상화, 낮은 전년 이익 기저로 인한 뚜렷한 증익이 여전히 기대. 품질비용 가능성에도 불구하고 실적 시즌에 주가 하방경 직성이 기대되며, 상반기 최선호주 투자의견을 유지.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2024년 03월 18일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 11일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 27일 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 330,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 301,087원, 키움증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 301,087원 대비 9.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 350,000원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 301,087원은 직전 6개월 평균 목표가였던 298,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
키움증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '현대차, 기아의 공격적인 인도 볼륨증가로 인해 동사 인도 모듈조립 공장의 가동률은 100%에 수렴하고 있는 반면 핵심부품은 75% 내외에 머물러 있음. 고객사 입장 에서는 가격경쟁력 확보가 최우선인 시장인 만큼 동사 역시 핵심부품 가동률 제고 및 Non-captive 수주 확대를 위해 인도에서의 원가경쟁력 개선이 필요해 보임. 인도네시아 현대차 공장(HMMI)의 사례와 같이 인도에서도 향후 현대차가 직접 모듈조립을 진행하게 될 경우 핵심부품 원가경쟁력 확보 필요성은 더욱 강조될 것.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '1Q24 매출액 13.8조 원(-5.7% YoY, -5.7% QoQ), 영업이익 6,300억 원(+50.7% YoY, +22.8% QoQ)을 기록하며 시장 기대치)에 부합할 전망. 현대차, 기아의 볼륨 부진에 따라 매출 액이 기존 예상 대비 축소될 것으로 보이며, 최근 재차 불거진 ICCU 리콜에 따른 품질비용 인식이 예상. 하지만 A/S 손익 정상화, 낮은 전년 이익 기저로 인한 뚜렷한 증익이 여전히 기대. 품질비용 가능성에도 불구하고 실적 시즌에 주가 하방경 직성이 기대되며, 상반기 최선호주 투자의견을 유지.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2024년 03월 18일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 11일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 27일 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 330,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 301,087원, 키움증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 301,087원 대비 9.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 350,000원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 301,087원은 직전 6개월 평균 목표가였던 298,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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