[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 04일 삼성전자(005930)에 대해 '메모리 부문 실적 컨센서스 상회 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '1분기 예상 영업이익 5.76조원으로 시장 컨센서스 상회할 것. 메모리반도체 부문 영업이익은 1.8조원(OPM 11%, QoQ 흑자전환)을 기록하며 전사 실적 회복을 견인할 것으로 추정하고, 삼성 디스플레이 패널 부문 영업이익은 0.4조원(OPM 6%, QoQ - 82%)으로 시장 컨센서스를 하회할 것으로 예상하기 때문. 투자의견 BUY, 목표주가 10만원으로 상향 조정. 1H24 지나면서 전 응용처 중심으로 메모리 채용량 증가에 대한 가시성이 높아지고 있다는 점, QLC SSD 중심의 NAND 수요 역시 점진적으로 개선될 것이라는 점을 고려하면 메모리반도체 가격 상승 트렌드가 지속될 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 'ASIC을 포함한 Customized Chip 시장은 2024년부터 향후 5년간 연평균 30%를 육박하는 고성장을 이어나갈 것. 동시에 HBM과 같은 고부가 Customized 메모리반도체 수요 증가가 수반될 것으로 전망. 특히 ASIC 시장 성장으로 HBM 7세대(HBM4E) 부터는 이러한 시장 변화에 따른 수혜가 보다 강화될 것. 이에 동사의 메모리부문의 실적 변동성은 과거 대비 축소되고, HBM의 고성장은 이어질 것으로 예상된다는 점이 긍정적이며, AI Server향 Customized Chip의 파운드리 시장 수요 증가가 전망되는 점은 동사 파운드리 부문의 중장기 실적에 기회요인으로 작용할 것이라는 판단임.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 95,000원 -> 100,000원(+5.3%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 백길현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 02월 05일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 5.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 10일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,435원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 98,435원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,435원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,682원 대비 8.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '1분기 예상 영업이익 5.76조원으로 시장 컨센서스 상회할 것. 메모리반도체 부문 영업이익은 1.8조원(OPM 11%, QoQ 흑자전환)을 기록하며 전사 실적 회복을 견인할 것으로 추정하고, 삼성 디스플레이 패널 부문 영업이익은 0.4조원(OPM 6%, QoQ - 82%)으로 시장 컨센서스를 하회할 것으로 예상하기 때문. 투자의견 BUY, 목표주가 10만원으로 상향 조정. 1H24 지나면서 전 응용처 중심으로 메모리 채용량 증가에 대한 가시성이 높아지고 있다는 점, QLC SSD 중심의 NAND 수요 역시 점진적으로 개선될 것이라는 점을 고려하면 메모리반도체 가격 상승 트렌드가 지속될 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 'ASIC을 포함한 Customized Chip 시장은 2024년부터 향후 5년간 연평균 30%를 육박하는 고성장을 이어나갈 것. 동시에 HBM과 같은 고부가 Customized 메모리반도체 수요 증가가 수반될 것으로 전망. 특히 ASIC 시장 성장으로 HBM 7세대(HBM4E) 부터는 이러한 시장 변화에 따른 수혜가 보다 강화될 것. 이에 동사의 메모리부문의 실적 변동성은 과거 대비 축소되고, HBM의 고성장은 이어질 것으로 예상된다는 점이 긍정적이며, AI Server향 Customized Chip의 파운드리 시장 수요 증가가 전망되는 점은 동사 파운드리 부문의 중장기 실적에 기회요인으로 작용할 것이라는 판단임.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 95,000원 -> 100,000원(+5.3%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 백길현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 02월 05일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 5.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 10일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,435원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 98,435원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,435원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,682원 대비 8.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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