[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 04일 KB금융(105560)에 대해 '일회성 손실보다는 주주환원 선도 흐름에 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
한국투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 '1분기 지배순 이익은 9,832억원으로 컨센서스를 27% 하회할 전망. H지수 ELS 자율배상 관련 손실 8,500억원을 감안한 결과. 해당 요인을 제외한 경상적인 실적은 1.5 조원대로 양호한 것으로 추정. NIM은 전분기 수준 유지하는 가운데 대출은 0.7% 증가. 매수의견과 목표주가 80,000원을 유지. 2023년 4분기 BPS에 목표 PBR 0.58배를 적용. 목표 PBR에 내재된 ROE와 자본비 용은 각각 10.4%, 16.4%. 비록 1분기 실적은 일회성 요인으로 부진하나, 양호한 경상 이익 추세가 이어지면서 올해 연간 순이익은 4.7조원으로 전년대비 2%, EPS는 동기간 5% 증가할 전망. ELS 배상 관련 이익잉여금 감소 및 위험가 중자산 증가 이슈를 감안하더라도 13.0% 이상으로 보통주자본비율 방어는 가능. 이에 올해 자사주 매입액은 6,400억원으로 전년대비 12% 증가하며 전체 은행 업종 주주환원 확대 흐름을 계속 선도할 점에 주목.'라고 분석했다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 02월 08일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 60,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 80,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,737원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 79,737원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,211원 대비 22.3% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
한국투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 '1분기 지배순 이익은 9,832억원으로 컨센서스를 27% 하회할 전망. H지수 ELS 자율배상 관련 손실 8,500억원을 감안한 결과. 해당 요인을 제외한 경상적인 실적은 1.5 조원대로 양호한 것으로 추정. NIM은 전분기 수준 유지하는 가운데 대출은 0.7% 증가. 매수의견과 목표주가 80,000원을 유지. 2023년 4분기 BPS에 목표 PBR 0.58배를 적용. 목표 PBR에 내재된 ROE와 자본비 용은 각각 10.4%, 16.4%. 비록 1분기 실적은 일회성 요인으로 부진하나, 양호한 경상 이익 추세가 이어지면서 올해 연간 순이익은 4.7조원으로 전년대비 2%, EPS는 동기간 5% 증가할 전망. ELS 배상 관련 이익잉여금 감소 및 위험가 중자산 증가 이슈를 감안하더라도 13.0% 이상으로 보통주자본비율 방어는 가능. 이에 올해 자사주 매입액은 6,400억원으로 전년대비 12% 증가하며 전체 은행 업종 주주환원 확대 흐름을 계속 선도할 점에 주목.'라고 분석했다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 02월 08일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 60,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 80,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,737원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 79,737원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,211원 대비 22.3% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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