[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 21일 HL만도(204320)에 대해 '지나친 소외'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
신한투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '자동차 섹터에 대한 관심이 밸류 업에 집중되면서 논 캡티브 대형 부품사들은 상대적으로 소외를 받고 있음. 업황 측면에서 보면 22~23년 완성차의 상승 사이클을 24년부터는 대형 부품사가 따라갈 것으로 기대되지만 아직은 실적 개선의 눈높이나 속도가 불투명한 탓. 1Q24 실적은 매출 2조원(+1% YoY, -8% QoQ), 영업이익 759억원 (+8% YoY, +50% QoQ)으로 예상. 전분기 일회성 비용 요인들(충 당금, 재고, R&D 비용)이 소멸해 3% 이상의 수익성으로 회복할 전망. 수익성 개선은 상반기에 완만하게 시작해 하반기에 추가적인 회복이 가능할 것.'라고 분석했다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2024년 02월 06일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 12일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 48,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,000원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,000원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 36,000원 보다는 33.3% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,053원 대비 -21.9% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
신한투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '자동차 섹터에 대한 관심이 밸류 업에 집중되면서 논 캡티브 대형 부품사들은 상대적으로 소외를 받고 있음. 업황 측면에서 보면 22~23년 완성차의 상승 사이클을 24년부터는 대형 부품사가 따라갈 것으로 기대되지만 아직은 실적 개선의 눈높이나 속도가 불투명한 탓. 1Q24 실적은 매출 2조원(+1% YoY, -8% QoQ), 영업이익 759억원 (+8% YoY, +50% QoQ)으로 예상. 전분기 일회성 비용 요인들(충 당금, 재고, R&D 비용)이 소멸해 3% 이상의 수익성으로 회복할 전망. 수익성 개선은 상반기에 완만하게 시작해 하반기에 추가적인 회복이 가능할 것.'라고 분석했다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2024년 02월 06일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 12일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 48,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,000원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,000원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 36,000원 보다는 33.3% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,053원 대비 -21.9% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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