[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 21일 SK(034730)에 대해 '밸류업을 계기로 보다 적극적으로 주주환원정책 변화 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK 리포트 주요내용
하나증권에서 SK(034730)에 대해 '컨센서스 하회했지만 주요 자회사들의 실적은 4분기를 기점으로 개선되는 모습. 2024년 본격적인 실적 개선으로 배당재원 확대 전망. DPS는 상승 전환 예상. 밸류업 프로그램 확정시 주주환원정책 업그레이드 전망. 기보유 자사주 소각도 기대'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '주요 자회사인 SK텔레콤, SK이노베이션, SK스퀘어 등이 최근 자사주 매입·소각을 완료하고 있으며 SK도 11월 이후부터 매입한 약 1,200억원의 자사주를 신탁계약 완료시 소각할 예정. 시장의 관심은 SK C&C와의 합병 과정 등에서 발생한 기보유 자사주 약 18백만주(24.6%)의소각 여부. 지금까지는 과세 이슈로 인해 고려 대상이 아니었지만 정부의 밸류업 프로그램 도입에 발맞춰 소각을 진행할 가능성이 있다고 판단. 물론 전량 소각시 발생할 수 있는 약 4,000~5,000억원 내외의 세금은 부담일 수 있지만 분할 소각 등을 통해 부담을 완화시킬 수도 있음. 밸류업 프로그램이 최종 확정될 경우 '자회사 경상 배당수입의 30% 이상 기본 배당, 자사주 1% 이상 매입·소각'의 현 주주환원정책도 한단계 업그레이드될 여지가 높음'라고 밝혔다.
◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 08월 17일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 19일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 240,000원을 제시하였다.
◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 256,667원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 256,667원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 230,000원 보다는 4.3% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 256,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 247,000원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK 리포트 주요내용
하나증권에서 SK(034730)에 대해 '컨센서스 하회했지만 주요 자회사들의 실적은 4분기를 기점으로 개선되는 모습. 2024년 본격적인 실적 개선으로 배당재원 확대 전망. DPS는 상승 전환 예상. 밸류업 프로그램 확정시 주주환원정책 업그레이드 전망. 기보유 자사주 소각도 기대'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '주요 자회사인 SK텔레콤, SK이노베이션, SK스퀘어 등이 최근 자사주 매입·소각을 완료하고 있으며 SK도 11월 이후부터 매입한 약 1,200억원의 자사주를 신탁계약 완료시 소각할 예정. 시장의 관심은 SK C&C와의 합병 과정 등에서 발생한 기보유 자사주 약 18백만주(24.6%)의소각 여부. 지금까지는 과세 이슈로 인해 고려 대상이 아니었지만 정부의 밸류업 프로그램 도입에 발맞춰 소각을 진행할 가능성이 있다고 판단. 물론 전량 소각시 발생할 수 있는 약 4,000~5,000억원 내외의 세금은 부담일 수 있지만 분할 소각 등을 통해 부담을 완화시킬 수도 있음. 밸류업 프로그램이 최종 확정될 경우 '자회사 경상 배당수입의 30% 이상 기본 배당, 자사주 1% 이상 매입·소각'의 현 주주환원정책도 한단계 업그레이드될 여지가 높음'라고 밝혔다.
◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 08월 17일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 19일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 240,000원을 제시하였다.
◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 256,667원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 256,667원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 230,000원 보다는 4.3% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 256,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 247,000원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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