[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 18일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '기업용 생성형 AI로 성장 지속'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '1) 클라우드/ 데이터센터 사업의 고성장, 2) 디지털포워딩 서비스 비중 확대, 3) 밸류에이션 할인 요소였던 관계사 매출 비중의 하락을 통한 기업가치 제고가 예상. 2024년 연결 실적은 매출액 13조 7,254억원(YoY 3.4%), 영업이익 9,333억원(YoY 15.5%)으로 전망. 공공, 금융, 기업의 클라우드 전환 수요가 여전히 높아 IT 서비스 부분이 높은 성장세를 보일 전망. 물류 부문은 홍해 사태가 계속되며 해상운임 가격을 밀어 올리고 있어 전년도 수준의 매출을 유지할 것으로 예상하나, 사태의 해소 또는 장기화에 따라 매출이 변동될 수 있음. IT 서비스 부문, 특히 고수익성의 클라우드 매출 비중이 상승하며 영업이익률도 동반 상승이 예상.'라고 분석했다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 200,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 200,000원을 제시했다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 212,286원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 200,000원은 24년 03월 05일 발표한 신한투자증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 212,286원 대비 -5.8% 낮은 수준으로 삼성에스디에스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 212,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,000원 대비 26.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '1) 클라우드/ 데이터센터 사업의 고성장, 2) 디지털포워딩 서비스 비중 확대, 3) 밸류에이션 할인 요소였던 관계사 매출 비중의 하락을 통한 기업가치 제고가 예상. 2024년 연결 실적은 매출액 13조 7,254억원(YoY 3.4%), 영업이익 9,333억원(YoY 15.5%)으로 전망. 공공, 금융, 기업의 클라우드 전환 수요가 여전히 높아 IT 서비스 부분이 높은 성장세를 보일 전망. 물류 부문은 홍해 사태가 계속되며 해상운임 가격을 밀어 올리고 있어 전년도 수준의 매출을 유지할 것으로 예상하나, 사태의 해소 또는 장기화에 따라 매출이 변동될 수 있음. IT 서비스 부문, 특히 고수익성의 클라우드 매출 비중이 상승하며 영업이익률도 동반 상승이 예상.'라고 분석했다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 200,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 200,000원을 제시했다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 212,286원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 200,000원은 24년 03월 05일 발표한 신한투자증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 212,286원 대비 -5.8% 낮은 수준으로 삼성에스디에스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 212,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,000원 대비 26.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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