[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 08일 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '밸류는 남의 이야기가 아닙니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
현대차증권에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '원재료 상승에 대한 부담은 여전하나 수요, 공급 상황을 고려 시 안정적인 상황이 유지될 것으로 기대되는 가운데 제한된 수요 상황 속에서 저인치 시장은 가격 경쟁 심화가, 고부가 시장은 성장 지속과 안정적 고가 정책이 지속 되며 대응 가능한 한국타이어앤테크놀로지의 질적 성장이 지속될 전망. 특히 주요 지역 유통재고 소진에 따른 RE 재고 축적과 해상 운송 차질로 인한 공급 상황이 가격 하방을 막아주는 요소로 판단. 미국 공장 가동을 준비하며 확장한 유통채널의 확대는 시장 수요 둔화에도 점유율을 꾸준히 상승시 키며 유통 채널 포화 상태인 1 st Tier 대비 볼륨 성장이 의미있게 나타나는 점도 긍정적인 부분. 가격 경쟁을 회피하며 양적, 질적 성장이 가능한 동사의 경영환경을 고려 시 가격경쟁완화(혹은 상승국면)의 Valuation을 고려할 수 있으며, 이에 주가 상승 여력이 높다고 판단. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2024년 매출액 성장, 영업이익률 두자릿수 목표 제시. 운임비 추세가 최근 상승 영향은 2H24 이후 점진 반영되고, 미국/헝가리 증설 전 유통 채널 확대와 믹스 강화는 이익 기대 상향 요소'라고 밝혔다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 02월 06일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,600원, 현대차증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,600원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 73,000원 보다는 -11.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한국타이어앤테크놀로지의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
현대차증권에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '원재료 상승에 대한 부담은 여전하나 수요, 공급 상황을 고려 시 안정적인 상황이 유지될 것으로 기대되는 가운데 제한된 수요 상황 속에서 저인치 시장은 가격 경쟁 심화가, 고부가 시장은 성장 지속과 안정적 고가 정책이 지속 되며 대응 가능한 한국타이어앤테크놀로지의 질적 성장이 지속될 전망. 특히 주요 지역 유통재고 소진에 따른 RE 재고 축적과 해상 운송 차질로 인한 공급 상황이 가격 하방을 막아주는 요소로 판단. 미국 공장 가동을 준비하며 확장한 유통채널의 확대는 시장 수요 둔화에도 점유율을 꾸준히 상승시 키며 유통 채널 포화 상태인 1 st Tier 대비 볼륨 성장이 의미있게 나타나는 점도 긍정적인 부분. 가격 경쟁을 회피하며 양적, 질적 성장이 가능한 동사의 경영환경을 고려 시 가격경쟁완화(혹은 상승국면)의 Valuation을 고려할 수 있으며, 이에 주가 상승 여력이 높다고 판단. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2024년 매출액 성장, 영업이익률 두자릿수 목표 제시. 운임비 추세가 최근 상승 영향은 2H24 이후 점진 반영되고, 미국/헝가리 증설 전 유통 채널 확대와 믹스 강화는 이익 기대 상향 요소'라고 밝혔다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 02월 06일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,600원, 현대차증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,600원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 73,000원 보다는 -11.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한국타이어앤테크놀로지의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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