[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 22일 한화생명(088350)에 대해 '4Q23 Review: 가시성 제고를 향해'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화생명 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한화생명(088350)에 대해 '4Q 당기순이익은 384억원(흑전 QoQ)로 컨센서스를 하회. 보험손익이 가정 변경에 따른 손실계약비용 증가로 부진. 투자의견 Buy와 적정주가 4,000원을 유지. 1) 23년 중 비경상 요인(CSM조정약 1조원)이 소멸됨에 따라 CSM 증가가 예상되며(+8.5% YoY vs. 23년 -5.4% YoY), 2) 배당 재개 기대감은 유효함(23년 170원 예상). 물론 중장기 K-ICS 비율 및 해약환급금준비금 규모에 대한 고려가 필요하나, 향후 손익 변동성 축소 기반 가시성이 제고되는 과정에서 점진적인 주주환원정책을 기대해볼 수 있겠음.'라고 분석했다.
◆ 한화생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 4,000원 -> 4,000원(0.0%)
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,000원은 2023년 11월 16일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 4,000원과 동일하다.
◆ 한화생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 3,809원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 4,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 3,809원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 4,200원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한화생명의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 3,809원은 직전 6개월 평균 목표가였던 3,289원 대비 15.8% 상승하였다. 이를 통해 한화생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화생명 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한화생명(088350)에 대해 '4Q 당기순이익은 384억원(흑전 QoQ)로 컨센서스를 하회. 보험손익이 가정 변경에 따른 손실계약비용 증가로 부진. 투자의견 Buy와 적정주가 4,000원을 유지. 1) 23년 중 비경상 요인(CSM조정약 1조원)이 소멸됨에 따라 CSM 증가가 예상되며(+8.5% YoY vs. 23년 -5.4% YoY), 2) 배당 재개 기대감은 유효함(23년 170원 예상). 물론 중장기 K-ICS 비율 및 해약환급금준비금 규모에 대한 고려가 필요하나, 향후 손익 변동성 축소 기반 가시성이 제고되는 과정에서 점진적인 주주환원정책을 기대해볼 수 있겠음.'라고 분석했다.
◆ 한화생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 4,000원 -> 4,000원(0.0%)
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,000원은 2023년 11월 16일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 4,000원과 동일하다.
◆ 한화생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 3,809원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 4,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 3,809원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 4,200원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한화생명의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 3,809원은 직전 6개월 평균 목표가였던 3,289원 대비 15.8% 상승하였다. 이를 통해 한화생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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