[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 21일 파라다이스(034230)에 대해 '2024년 잘 싸워줘 P시티'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 파라다이스 리포트 주요내용
키움증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '일본VIP 강세, 카지노 복합리조트 정상화 및 레버리지 발생, 카지노 대형VIP 효과 등 2023년은 팬데믹에서 완전 회복한 모습을 보였음. 2024년은 중국VIP의더딘 회복, 해외여행 확대 및 신규 경쟁 리조트 등장 등 전년 대비 리스크 포인 트가 확장됨. 하지만, 동사 실적의 중심축인 P시티의 경쟁력이 확인된다면 충분히 극복 가능함. P시티의 역할이 그 어느때 보다 중요함.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2023년 매출액 9,942억원(yoy +69.2%), 영업이익 1,458억원(yoy +1,299%)을 기록. 창사 이래 최대 실적으로 카지노, 복합리조트, 호텔 모든 부문이 선방. 4분기는 매출액 2,418억원(yoy +25.2%), 영업이익 147억원(흑전)의성적을 나타냈음. 국제선 항공노선 확대에 따라 고객 확보를 위한 변동비가 증가되어 전년 동기 대비 영업이익과 이익률은 하락. 특히 P시티는 연간 영업이익 563.5억원으로 개장 이후 최대치를 기록. 2023년 분기 평균 카지노 매출액 826억원으로 2019년 939억원의 88%에 근접. P시티 실적의 정상화로 동사의 이익 체력은 더욱 견조해질 것. 2024년 매출액 1조629억원(yoy +6.9%), 영업이익 1,322억원(yoy -9.3%)을 전망'라고 밝혔다.
◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 23,000원 -> 20,500원(-10.9%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,500원은 2023년 11월 16일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 -10.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 20일 23,500원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 04일 최고 목표가인 25,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 20,500원을 제시하였다.
◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,417원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 20,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,417원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 21,000원 보다는 -2.4% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 파라다이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,750원 대비 -14.7% 하락하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 파라다이스 리포트 주요내용
키움증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '일본VIP 강세, 카지노 복합리조트 정상화 및 레버리지 발생, 카지노 대형VIP 효과 등 2023년은 팬데믹에서 완전 회복한 모습을 보였음. 2024년은 중국VIP의더딘 회복, 해외여행 확대 및 신규 경쟁 리조트 등장 등 전년 대비 리스크 포인 트가 확장됨. 하지만, 동사 실적의 중심축인 P시티의 경쟁력이 확인된다면 충분히 극복 가능함. P시티의 역할이 그 어느때 보다 중요함.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2023년 매출액 9,942억원(yoy +69.2%), 영업이익 1,458억원(yoy +1,299%)을 기록. 창사 이래 최대 실적으로 카지노, 복합리조트, 호텔 모든 부문이 선방. 4분기는 매출액 2,418억원(yoy +25.2%), 영업이익 147억원(흑전)의성적을 나타냈음. 국제선 항공노선 확대에 따라 고객 확보를 위한 변동비가 증가되어 전년 동기 대비 영업이익과 이익률은 하락. 특히 P시티는 연간 영업이익 563.5억원으로 개장 이후 최대치를 기록. 2023년 분기 평균 카지노 매출액 826억원으로 2019년 939억원의 88%에 근접. P시티 실적의 정상화로 동사의 이익 체력은 더욱 견조해질 것. 2024년 매출액 1조629억원(yoy +6.9%), 영업이익 1,322억원(yoy -9.3%)을 전망'라고 밝혔다.
◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 23,000원 -> 20,500원(-10.9%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,500원은 2023년 11월 16일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 -10.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 20일 23,500원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 04일 최고 목표가인 25,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 20,500원을 제시하였다.
◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,417원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 20,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,417원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 21,000원 보다는 -2.4% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 파라다이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,750원 대비 -14.7% 하락하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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