[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 19일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '탄탄한 실적으로 보여주는 기업'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '동사는 본격적인 호황기를 맞아 23년 매출액 2.7조원(+28% YoY), 영업이익 3,152억원(+137% YoY)을 기록. 1Q24는 높은 수주 단가(P)와 원가율의 하향 안정화(C)를 바탕으로 영업이익률 11%를 달성할 수 있을 것으로 예상. 24년 하반기 미국 대선을 앞두고 리쇼어링 수요, 원전 재개 및 확대 트렌드, AI 서버 수요 폭증에 따른 데이터센터 향 매출 증대 등의 수혜 기대감은 유효할 것으로 전망. 투자의견 '매수' 유지, 24년 영업이익 성장 가시성을 반영한 실적 전망 조정으로 목표주가를 기존 120,000원에서 150,000원으로 25% 상향. Target P/E는 16배(24년 동종업계평균 20% 할인)로 상향. 24년 기준 동사의 이익 성장 속도가 글로벌 Peer 대비 더 빠를 것으로 예상하며, 밸류에이션 갭 축소 흐름이 기대. 현재 동사는 24F P/E 14배에서 거래 중.'라고 분석했다.
◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 150,000원(+25.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 조연주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 01월 25일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 28일 107,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,167원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 130,167원 대비 15.2% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 140,000원 보다도 7.1% 높다. 이는 미래에셋증권이 HD현대일렉트릭의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,625원 대비 57.5% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '동사는 본격적인 호황기를 맞아 23년 매출액 2.7조원(+28% YoY), 영업이익 3,152억원(+137% YoY)을 기록. 1Q24는 높은 수주 단가(P)와 원가율의 하향 안정화(C)를 바탕으로 영업이익률 11%를 달성할 수 있을 것으로 예상. 24년 하반기 미국 대선을 앞두고 리쇼어링 수요, 원전 재개 및 확대 트렌드, AI 서버 수요 폭증에 따른 데이터센터 향 매출 증대 등의 수혜 기대감은 유효할 것으로 전망. 투자의견 '매수' 유지, 24년 영업이익 성장 가시성을 반영한 실적 전망 조정으로 목표주가를 기존 120,000원에서 150,000원으로 25% 상향. Target P/E는 16배(24년 동종업계평균 20% 할인)로 상향. 24년 기준 동사의 이익 성장 속도가 글로벌 Peer 대비 더 빠를 것으로 예상하며, 밸류에이션 갭 축소 흐름이 기대. 현재 동사는 24F P/E 14배에서 거래 중.'라고 분석했다.
◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 150,000원(+25.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 조연주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 01월 25일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 28일 107,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,167원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 130,167원 대비 15.2% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 140,000원 보다도 7.1% 높다. 이는 미래에셋증권이 HD현대일렉트릭의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,625원 대비 57.5% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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