[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 16일 카카오(035720)에 대해 '본업 잘하고 비용은 줄이고'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
하이투자증권에서 카카오(035720)에 대해 '4분기 실적 컨센서스 상회. 광고와 커머스의 고무적인 성장. 톡비즈 매출은 뚜렷한 광고 경기 반등 시그널이 없음에도 전년 동기 대비 14% 성장. 작년 4분기 기저효과를 감안하더라도 고무적인 성장이라고 판단. 확고한 비용 감축 의지 확인. 이익 추정치 상향에 따라 목표주가를 기존의 70,000원에서 75,000원으로 상향. 광고, 커머스의 견조한 실적과 비용 감축 의지가 확인되는 만큼 24년 영업이익 추정치를 기존의 6,190억원에서 7,540억원으로 22% 상향.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '4분기 매출 2조 1,711억원(YoY +23%, QoQ +1%), 영업이익 1,892억원(YoY +109%, QoQ +42%, OPM 8.7%)로 이익단이 컨센서스를 상회. 플랫폼 매출 성장이 전사 영업이익 성장을 견인. 카카오 별도 영업이익률은 28%로 역대 최고 이익률을 기록. 플랫폼 사업부 산하의 톡비즈, 포털비즈, 플랫폼 기타 사업부 모두 당사 추정치를 상회. 톡비즈는 전년도 데이터센터 화재로 인한 기저효과 및 성수기 영향으로 YoY, QoQ 모두 12% 성장.'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 56,000원 -> 75,000원(+33.9%)
하이투자증권 윤예지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 11월 15일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 56,000원 대비 33.9% 증가한 가격이다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,130원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,130원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 82,000원 보다는 -8.5% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,130원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,810원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
하이투자증권에서 카카오(035720)에 대해 '4분기 실적 컨센서스 상회. 광고와 커머스의 고무적인 성장. 톡비즈 매출은 뚜렷한 광고 경기 반등 시그널이 없음에도 전년 동기 대비 14% 성장. 작년 4분기 기저효과를 감안하더라도 고무적인 성장이라고 판단. 확고한 비용 감축 의지 확인. 이익 추정치 상향에 따라 목표주가를 기존의 70,000원에서 75,000원으로 상향. 광고, 커머스의 견조한 실적과 비용 감축 의지가 확인되는 만큼 24년 영업이익 추정치를 기존의 6,190억원에서 7,540억원으로 22% 상향.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '4분기 매출 2조 1,711억원(YoY +23%, QoQ +1%), 영업이익 1,892억원(YoY +109%, QoQ +42%, OPM 8.7%)로 이익단이 컨센서스를 상회. 플랫폼 매출 성장이 전사 영업이익 성장을 견인. 카카오 별도 영업이익률은 28%로 역대 최고 이익률을 기록. 플랫폼 사업부 산하의 톡비즈, 포털비즈, 플랫폼 기타 사업부 모두 당사 추정치를 상회. 톡비즈는 전년도 데이터센터 화재로 인한 기저효과 및 성수기 영향으로 YoY, QoQ 모두 12% 성장.'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 56,000원 -> 75,000원(+33.9%)
하이투자증권 윤예지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 11월 15일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 56,000원 대비 33.9% 증가한 가격이다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,130원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,130원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 82,000원 보다는 -8.5% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,130원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,810원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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